财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1405.76 |
149.12 |
6033.09 |
6252.04 |
-570.40 |
| 本期利润(万元) |
3759.71 |
-310.73 |
7399.93 |
5728.48 |
2280.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.05 |
0.51 |
0.47 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.21 |
0.00 |
48.91 |
0.00 |
13.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4293.09 |
0.00 |
3254.07 |
0.00 |
-2017.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12612.54 |
8956.08 |
10418.31 |
12778.64 |
19019.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.40 |
1.45 |
1.52 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
40.87 |
0.00 |
63.34 |
0.00 |
13.50 |
| 累计净值增长率(%) |
104.86 |
0.00 |
45.42 |
0.00 |
1.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.15 |
257.73 |
1531.44 |
1445.32 |
2009.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
16895.00 |
11890.06 |
21063.77 |
18176.53 |
21448.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
16036.12 |
11133.71 |
21063.77 |
18176.53 |
21448.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
858.89 |
756.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.07 |
13.45 |
20.57 |
22.25 |
23.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
2.24 |
3.43 |
3.71 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
17825.59 |
13209.23 |
22707.94 |
21163.19 |
24585.69 |
| 负债合计(万元) |
88.50 |
217.09 |
147.10 |
78.72 |
49.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
17737.08 |
12992.14 |
22560.85 |
21084.47 |
24536.04 |
| 未分配利润(万元) |
9030.35 |
4028.15 |
184.03 |
-2640.94 |
-3153.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
1.84 |
28.17 |
16.04 |
46.76 |
| 投资收益(万元) |
7354.50 |
-527.25 |
3232.52 |
1001.78 |
-3118.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1615.99 |
3381.14 |
-1495.38 |
276.12 |
1800.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.75 |
| 收入合计(万元) |
8975.94 |
2855.73 |
1765.31 |
1293.94 |
-1264.05 |
| 管理人报酬(万元) |
216.78 |
123.18 |
283.16 |
145.44 |
462.27 |
| 托管费(万元) |
36.13 |
20.53 |
47.19 |
24.24 |
77.04 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
8.22 |
16.54 |
8.87 |
18.23 |
| 费用合计(万元) |
283.94 |
160.03 |
365.32 |
187.92 |
581.70 |
| 利润总额(万元) |
8692.00 |
2695.70 |
1399.99 |
1106.02 |
-1845.75 |
| 净利润(万元) |
8692.00 |
2695.70 |
1399.99 |
1106.02 |
-1845.75 |
