博时价值增长混合(050001)_资产配置

博时价值增长混合050001BOSERA VALUE ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150697.83	74.30%
债券	40065.68	19.75%
银行存款和结算备付金	11934.82	5.88%
其他资产	117.83	0.06%

资产总值：202816.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.04	11848.86	5.91%
科伦药业	002422	272.51	8720.32	4.35%
贵州茅台	600519	4.71	8233.08	4.11%
豪迈科技	002595	169.11	7826.34	3.90%
时代电气	688187	121.90	6469.45	3.23%
立讯精密	002475	139.80	6075.71	3.03%
许继电气	000400	174.37	5961.58	2.97%
恒瑞医药	600276	104.32	5456.04	2.72%
紫金矿业	601899	291.99	5296.70	2.64%
盐湖股份	000792	283.28	5257.68	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.78	58.76%
采矿业	2.29	11.40%
金融业	0.42	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.98%
建筑业	0.12	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	306.63	9300.09	4.65%
豪迈科技	002595	190.00	7252.24	3.63%
时代电气	688187	146.12	7215.39	3.61%
立讯精密	002475	177.47	6976.35	3.49%
宁德时代	300750	37.36	6725.88	3.37%
贵州茅台	600519	4.47	6559.23	3.28%
许继电气	000400	189.05	6505.08	3.25%
盐湖股份	000792	299.59	5227.85	2.62%
梅花生物	600873	506.10	5071.12	2.54%
恒瑞医药	600276	130.19	5007.22	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.49	52.48%
采矿业	2.20	11.02%
金融业	0.30	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.19%
房地产业	0.08	0.42%
农、林、牧、渔业	0.04	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.91	13469.94	6.87%
宁德时代	300750	46.66	8872.83	4.53%
洛阳钼业	603993	894.94	7445.90	3.80%
科伦药业	002422	236.46	7223.85	3.69%
豪迈科技	002595	190.00	6784.85	3.46%
立讯精密	002475	219.46	6454.32	3.29%
时代电气	688187	120.76	5736.23	2.93%
紫金矿业	601899	335.56	5644.12	2.88%
恒瑞医药	600276	108.04	4966.73	2.53%
许继电气	000400	185.46	4632.79	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.28	52.42%
采矿业	2.43	12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	3.15%
金融业	0.38	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.36%
批发和零售业	0.05	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
房地产业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.72	15050.72	8.22%
宁德时代	300750	50.02	8166.23	4.46%
科伦药业	002422	261.53	7597.45	4.15%
立讯精密	002475	219.46	7560.40	4.13%
江海股份	002484	405.31	6509.33	3.56%
豪迈科技	002595	190.00	5656.26	3.09%
万华化学	600309	71.65	5504.15	3.01%
恒瑞医药	600276	117.05	5294.30	2.89%
紫金矿业	601899	393.99	4909.12	2.68%
银轮股份	002126	250.65	4679.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.00	60.10%
采矿业	1.81	9.89%
金融业	0.35	1.92%
教育	0.32	1.76%
农、林、牧、渔业	0.24	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	111.10	11277.44	5.62%
23国债13	75.50	7621.10	3.80%
23国债03	62.10	6375.60	3.18%
16国债08	44.79	5404.55	2.70%
23国债08	31.00	3227.82	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	38091.04	19.00%
金融债券	1974.64	0.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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