博时价值增长混合(050001)_资产配置

博时价值增长混合050001BOSERA VALUE ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140334.16	71.50%
债券	40392.63	20.58%
银行存款和结算备付金	14874.51	7.58%
其他资产	671.05	0.34%

资产总值：196272.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.91	13469.94	6.87%
宁德时代	300750	46.66	8872.83	4.53%
洛阳钼业	603993	894.94	7445.90	3.80%
科伦药业	002422	236.46	7223.85	3.69%
豪迈科技	002595	190.00	6784.85	3.46%
立讯精密	002475	219.46	6454.32	3.29%
时代电气	688187	120.76	5736.23	2.93%
紫金矿业	601899	335.56	5644.12	2.88%
恒瑞医药	600276	108.04	4966.73	2.53%
许继电气	000400	185.46	4632.79	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.28	52.42%
采矿业	2.43	12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	3.15%
金融业	0.38	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.36%
批发和零售业	0.05	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.72	15050.72	8.22%
宁德时代	300750	50.02	8166.23	4.46%
科伦药业	002422	261.53	7597.45	4.15%
立讯精密	002475	219.46	7560.40	4.13%
江海股份	002484	405.31	6509.33	3.56%
豪迈科技	002595	190.00	5656.26	3.09%
万华化学	600309	71.65	5504.15	3.01%
恒瑞医药	600276	117.05	5294.30	2.89%
紫金矿业	601899	393.99	4909.12	2.68%
银轮股份	002126	250.65	4679.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.00	60.10%
采矿业	1.81	9.89%
金融业	0.35	1.92%
教育	0.32	1.76%
农、林、牧、渔业	0.24	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.72	13884.81	7.03%
中兴通讯	000063	257.55	8416.73	4.26%
中际旭创	300308	71.56	8286.65	4.20%
洛阳钼业	603993	1405.06	8303.90	4.20%
宁德时代	300750	38.16	7746.81	3.92%
立讯精密	002475	231.61	6906.61	3.50%
豪迈科技	002595	190.00	6687.95	3.39%
科伦药业	002422	228.46	6659.61	3.37%
万华化学	600309	69.88	6171.80	3.12%
恒瑞医药	600276	117.05	5260.36	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.28	57.10%
采矿业	1.35	6.81%
金融业	0.48	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.89%
科学研究和技术服务业	0.22	1.10%
农、林、牧、渔业	0.16	0.81%
建筑业	0.16	0.81%
批发和零售业	0.13	0.67%
房地产业	0.09	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.37	12462.67	5.87%
中兴通讯	000063	224.58	10227.37	4.82%
宁德时代	300750	38.16	8729.71	4.11%
科伦药业	002422	251.15	7454.13	3.51%
万华化学	600309	69.88	6138.26	2.89%
豪迈科技	002595	173.32	6088.59	2.87%
紫金矿业	601899	531.70	6045.43	2.85%
信立泰	002294	187.97	5862.78	2.76%
奥士康	002913	148.64	5675.25	2.67%
中国石油	601857	741.67	5540.27	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.98	61.16%
采矿业	1.98	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	2.23%
建筑业	0.30	1.41%
租赁和商务服务业	0.20	0.94%
批发和零售业	0.15	0.72%
房地产业	0.13	0.61%
农、林、牧、渔业	0.03	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	103.60	10561.52	5.39%
23国债13	75.50	7682.05	3.92%
23国债03	62.10	6284.10	3.21%
16国债08	44.79	5232.11	2.67%
23国债08	31.00	3228.94	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	38382.96	19.58%
金融债券	2009.52	1.03%
可转债	0.14	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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