资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133546.00 71.76%
债券 42490.20 22.83%
银行存款和结算备付金 8807.80 4.73%
其他资产 1258.32 0.68%
资产总值:186102.31万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 44.62 11868.87 6.43%
豪迈科技 002595 169.11 8487.56 4.60%
紫金矿业 601899 464.26 7019.61 3.80%
法拉电子 600563 47.37 5633.24 3.05%
电连技术 300679 92.46 5519.77 2.99%
恒瑞医药 600276 120.36 5524.62 2.99%
立讯精密 002475 125.91 5132.09 2.78%
时代新材 600458 372.83 4775.95 2.59%
东山精密 002384 153.25 4474.98 2.42%
许继电气 000400 154.34 4248.87 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.55 57.15%
采矿业 1.46 7.92%
金融业 0.81 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 1.69%
房地产业 0.08 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.45%
农、林、牧、渔业 0.05 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 47.04 11848.86 5.91%
科伦药业 002422 272.51 8720.32 4.35%
贵州茅台 600519 4.71 8233.08 4.11%
豪迈科技 002595 169.11 7826.34 3.90%
时代电气 688187 121.90 6469.45 3.23%
立讯精密 002475 139.80 6075.71 3.03%
许继电气 000400 174.37 5961.58 2.97%
恒瑞医药 600276 104.32 5456.04 2.72%
紫金矿业 601899 291.99 5296.70 2.64%
盐湖股份 000792 283.28 5257.68 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.78 58.76%
采矿业 2.29 11.40%
金融业 0.42 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.98%
建筑业 0.12 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 111.10 11322.33 6.14%
23国债13 75.50 7668.22 4.16%
23国债03 62.10 6441.43 3.49%
16国债08 44.79 5676.11 3.08%
23国债08 31.00 3291.07 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40501.75 21.95%
金融债券 1988.45 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%