- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1614.68 | 4705.07 | -1210.63 | -18364.00 | -5985.55 |
| 本期利润(万元) | 14406.24 | 12462.65 | 9388.31 | -19838.89 | -11428.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.10 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.48 | 0.00 | -9.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -6585.43 | 0.00 | -18768.05 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 200513.50 | 199856.48 | 196031.34 | 182993.87 | 197531.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.73 | 0.00 | -9.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 434.57 | 0.00 | 400.89 | 0.00 |