我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1614.68 |
4705.07 |
-1210.63 |
-18364.00 |
-5985.55 |
| 本期利润(万元) |
14406.24 |
12462.65 |
9388.31 |
-19838.89 |
-11428.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6585.43 |
0.00 |
-18768.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200513.50 |
199856.48 |
196031.34 |
182993.87 |
197531.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.97 |
0.95 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
434.57 |
0.00 |
400.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19150.26 |
6097.89 |
5862.62 |
10077.10 |
13308.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
179928.97 |
176523.73 |
208081.71 |
208701.22 |
227058.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
138904.95 |
139093.69 |
162677.10 |
162594.04 |
177040.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
41024.01 |
37430.04 |
45404.62 |
46107.17 |
50018.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
33.05 |
30.84 |
43.20 |
45.61 |
46.02 |
| 资产总计(万元) |
200134.97 |
183267.61 |
214367.64 |
224174.09 |
240925.63 |
| 负债合计(万元) |
278.49 |
273.74 |
2166.72 |
5434.70 |
7275.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
199856.48 |
182993.87 |
212200.92 |
218739.39 |
233650.49 |
| 未分配利润(万元) |
-6585.43 |
-18768.05 |
4485.37 |
1323.66 |
26667.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.79 |
47.86 |
27.55 |
53.74 |
30.26 |
| 投资收益(万元) |
4880.72 |
-17935.76 |
-3133.08 |
-21413.12 |
-14649.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7757.58 |
-1474.89 |
7069.39 |
-20922.37 |
-1733.47 |
| 其它收入(万元) |
4.73 |
20.36 |
17.74 |
12.49 |
11.69 |
| 收入合计(万元) |
12665.81 |
-19342.43 |
3981.60 |
-42269.26 |
-16340.79 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
191.14 |
472.05 |
272.78 |
570.96 |
287.53 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
24.12 |
12.05 |
24.25 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
203.16 |
496.46 |
285.11 |
820.43 |
519.62 |
| 利润总额(万元) |
12462.65 |
-19838.89 |
3696.48 |
-43089.69 |
-16860.41 |
| 净利润(万元) |
12462.65 |
-19838.89 |
3696.48 |
-43089.69 |
-16860.41 |
