资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24618.34 86.20%
债券 1782.82 6.24%
银行存款和结算备付金 1980.59 6.93%
其他资产 178.81 0.63%
资产总值:28560.55万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.13 2058.62 6.45%
中芯国际 688981 18.47 1747.80 5.48%
工业富联 601138 54.71 1176.27 3.69%
小米集团-W 01810 35.54 1135.45 3.56%
中兴通讯 000063 25.64 1035.86 3.25%
兆易创新 603986 9.37 1000.72 3.14%
舜宇光学科技 02382 14.44 920.66 2.88%
海康威视 002415 29.41 902.89 2.83%
立讯精密 002475 22.13 902.02 2.83%
宝信软件 600845 29.25 855.86 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 51.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 17.53%
信息技术 0.22 6.97%
电信业务 0.03 0.81%
非日常生活消费品 0.01 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 51.01 2216.89 7.14%
蓝思科技 300433 89.13 1822.71 5.87%
歌尔股份 002241 69.07 1565.82 5.04%
生益科技 600183 70.50 1469.22 4.73%
工业富联 601138 55.44 1396.53 4.50%
寒武纪 688256 4.17 1205.54 3.88%
鹏鼎控股 002938 32.53 1163.60 3.75%
胜宏科技 300476 26.96 1070.31 3.45%
比亚迪 002594 3.41 1047.93 3.38%
传音控股 688036 8.56 924.28 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 64.99%
信息技术 0.26 8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.92%
电信业务 0.04 1.34%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 15.10 1538.86 4.82%
湘泵转债 1.01 134.85 0.42%
24国债09 0.80 81.01 0.25%
领益转债 0.22 28.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1619.87 5.07%
可转债 162.95 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%