我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1575.52 |
-4557.59 |
-1784.51 |
-1566.43 |
-86.48 |
| 本期利润(万元) |
-2078.20 |
-2829.98 |
-5486.81 |
2424.94 |
2489.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.12 |
-0.24 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7994.75 |
0.00 |
11263.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37347.71 |
33922.63 |
34456.92 |
40199.06 |
40938.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.51 |
1.50 |
1.74 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
193.05 |
0.00 |
236.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
280.53 |
4171.17 |
321.11 |
777.91 |
1188.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
30726.60 |
34786.12 |
34010.66 |
47907.05 |
62885.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
26598.59 |
30853.47 |
29928.67 |
40141.91 |
59886.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
4128.01 |
3932.65 |
4081.99 |
7765.14 |
2998.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.78 |
50.95 |
50.56 |
61.30 |
106.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.80 |
8.49 |
8.43 |
10.22 |
17.76 |
| 资产总计(万元) |
34048.65 |
44748.74 |
39465.16 |
51797.13 |
81323.73 |
| 负债合计(万元) |
126.03 |
4549.68 |
371.71 |
396.26 |
1497.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
33922.63 |
40199.06 |
39093.45 |
51400.87 |
79826.12 |
| 未分配利润(万元) |
11500.58 |
17091.47 |
15238.87 |
25148.87 |
43399.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.05 |
45.33 |
116.33 |
68.08 |
453.60 |
| 投资收益(万元) |
-4005.44 |
-1246.18 |
-10365.31 |
-6688.57 |
13756.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1727.60 |
3991.37 |
-7192.25 |
-3284.84 |
-3254.03 |
| 其它收入(万元) |
5.03 |
3.29 |
16.31 |
11.97 |
126.42 |
| 收入合计(万元) |
-2196.77 |
2793.80 |
-17424.92 |
-9893.36 |
11082.57 |
| 管理人报酬(万元) |
524.92 |
306.70 |
786.47 |
445.64 |
1302.77 |
| 托管费(万元) |
87.49 |
51.12 |
131.08 |
74.27 |
217.13 |
| 其它费用(万元) |
20.77 |
11.03 |
23.59 |
11.50 |
30.49 |
| 费用合计(万元) |
633.21 |
368.86 |
941.20 |
531.47 |
2437.58 |
| 利润总额(万元) |
-2829.98 |
2424.94 |
-18366.12 |
-10424.83 |
8644.99 |
| 净利润(万元) |
-2829.98 |
2424.94 |
-18366.12 |
-10424.83 |
8644.99 |
