资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7849.40 57.31%
债券 2851.00 20.82%
银行存款和结算备付金 2697.20 19.69%
其他资产 298.39 2.18%
资产总值:13695.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苑东生物 688513 7.91 509.54 3.78%
华鲁恒升 600426 13.56 490.87 3.64%
贵州茅台 600519 0.33 478.50 3.55%
杭州银行 600926 28.34 474.69 3.52%
宁波银行 002142 15.43 469.84 3.48%
荣昌生物 688331 3.48 448.04 3.32%
中国平安 601318 6.72 381.56 2.83%
中国太保 601601 9.84 364.97 2.71%
荣盛石化 002493 29.84 358.08 2.66%
扬农化工 600486 3.82 286.50 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 36.32%
金融业 0.17 12.54%
农、林、牧、渔业 0.04 3.11%
科学研究和技术服务业 0.04 2.74%
住宿和餐饮业 0.03 1.91%
批发和零售业 0.02 1.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 628.01 4.71%
中国太保 601601 12.36 518.01 3.88%
中国平安 601318 7.54 515.74 3.87%
先导智能 300450 7.35 367.35 2.75%
荣盛石化 002493 29.84 349.43 2.62%
牧原股份 002714 6.56 331.80 2.49%
绿的谐波 688017 1.57 301.52 2.26%
拓普集团 601689 3.69 284.79 2.13%
双环传动 002472 5.95 282.09 2.11%
首旅酒店 600258 16.05 268.84 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 40.45%
金融业 0.10 7.77%
农、林、牧、渔业 0.03 2.49%
住宿和餐饮业 0.03 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.90%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 17.10 1726.26 12.80%
25国债08 11.10 1124.73 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2851.00 21.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%