财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
419.41 |
333.39 |
570.71 |
136.98 |
533.39 |
| 本期利润(万元) |
-790.15 |
335.11 |
665.73 |
-260.48 |
532.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.85 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
3.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4829.88 |
0.00 |
-4134.58 |
0.00 |
-4428.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12154.31 |
13425.32 |
13282.55 |
13062.03 |
13664.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.90 |
0.87 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.19 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
3.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.44 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
-15.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2438.69 |
1474.74 |
6646.40 |
6184.58 |
277.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
9944.59 |
10469.65 |
7449.43 |
7674.74 |
12515.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
7105.87 |
7612.02 |
4605.95 |
4561.09 |
9418.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2838.72 |
2857.63 |
2843.48 |
3113.64 |
3096.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.63 |
13.67 |
13.62 |
14.45 |
14.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.28 |
2.27 |
2.41 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
12404.75 |
13556.55 |
14125.19 |
13897.21 |
15037.04 |
| 负债合计(万元) |
207.94 |
213.71 |
407.74 |
213.04 |
253.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
12196.81 |
13342.84 |
13717.46 |
13684.17 |
14783.35 |
| 未分配利润(万元) |
-4840.35 |
-4144.69 |
-4437.50 |
-5138.42 |
-4552.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
19.62 |
15.69 |
9.06 |
4.96 |
| 投资收益(万元) |
517.63 |
759.77 |
623.60 |
-2774.17 |
-2531.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1213.88 |
95.74 |
-0.96 |
103.99 |
463.35 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.66 |
0.15 |
0.32 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-690.92 |
875.79 |
638.48 |
-2660.80 |
-2063.16 |
| 管理人报酬(万元) |
80.67 |
164.45 |
82.59 |
178.24 |
91.61 |
| 托管费(万元) |
13.44 |
27.41 |
13.76 |
29.71 |
15.27 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
15.69 |
7.82 |
15.98 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
102.16 |
207.78 |
104.28 |
224.28 |
116.73 |
| 利润总额(万元) |
-793.08 |
668.01 |
534.20 |
-2885.08 |
-2179.89 |
| 净利润(万元) |
-793.08 |
668.01 |
534.20 |
-2885.08 |
-2179.89 |
