财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
570.71 |
136.98 |
533.39 |
513.72 |
-2970.81 |
| 本期利润(万元) |
665.73 |
-260.48 |
532.34 |
641.71 |
-2873.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
-19.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4134.58 |
0.00 |
-4428.21 |
0.00 |
-5122.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13282.55 |
13062.03 |
13664.86 |
14058.73 |
13613.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.85 |
0.86 |
0.87 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
4.93 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
-16.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.12 |
0.00 |
-15.01 |
0.00 |
-18.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1474.74 |
6646.40 |
6184.58 |
277.10 |
221.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
10469.65 |
7449.43 |
7674.74 |
12515.45 |
17092.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
7612.02 |
4605.95 |
4561.09 |
9418.55 |
13498.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
2857.63 |
2843.48 |
3113.64 |
3096.90 |
3593.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.67 |
13.62 |
14.45 |
14.72 |
17.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.27 |
2.41 |
2.45 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
13556.55 |
14125.19 |
13897.21 |
15037.04 |
17393.51 |
| 负债合计(万元) |
213.71 |
407.74 |
213.04 |
253.69 |
230.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
13342.84 |
13717.46 |
13684.17 |
14783.35 |
17162.58 |
| 未分配利润(万元) |
-4144.69 |
-4437.50 |
-5138.42 |
-4552.60 |
-2427.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.62 |
15.69 |
9.06 |
4.96 |
4.96 |
| 投资收益(万元) |
759.77 |
623.60 |
-2774.17 |
-2531.66 |
-4003.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95.74 |
-0.96 |
103.99 |
463.35 |
-42.45 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.15 |
0.32 |
0.19 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
875.79 |
638.48 |
-2660.80 |
-2063.16 |
-4038.68 |
| 管理人报酬(万元) |
164.45 |
82.59 |
178.24 |
91.61 |
288.57 |
| 托管费(万元) |
27.41 |
13.76 |
29.71 |
15.27 |
48.09 |
| 其它费用(万元) |
15.69 |
7.82 |
15.98 |
9.69 |
19.59 |
| 费用合计(万元) |
207.78 |
104.28 |
224.28 |
116.73 |
356.84 |
| 利润总额(万元) |
668.01 |
534.20 |
-2885.08 |
-2179.89 |
-4395.53 |
| 净利润(万元) |
668.01 |
534.20 |
-2885.08 |
-2179.89 |
-4395.53 |
