我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2243.05 |
-4324.38 |
-1804.47 |
-1818.81 |
-813.12 |
| 本期利润(万元) |
-1449.58 |
-4364.15 |
-3309.80 |
-408.23 |
768.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2426.51 |
0.00 |
1521.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15507.37 |
17070.05 |
17860.74 |
22348.07 |
23667.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.00 |
1.04 |
1.23 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.84 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221.93 |
304.20 |
398.10 |
749.68 |
736.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
17092.22 |
22350.91 |
23160.70 |
28918.11 |
38174.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
13498.77 |
17795.58 |
18332.03 |
22630.24 |
30076.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
3593.45 |
4555.33 |
4828.66 |
6287.87 |
8098.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.64 |
27.62 |
30.69 |
34.82 |
48.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
4.60 |
5.12 |
5.80 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
17393.51 |
22796.63 |
23760.80 |
30118.96 |
38993.32 |
| 负债合计(万元) |
230.93 |
313.00 |
526.06 |
361.10 |
308.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
17162.58 |
22483.63 |
23234.75 |
29757.86 |
38685.28 |
| 未分配利润(万元) |
-2427.37 |
1545.59 |
1983.79 |
7608.38 |
16653.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
2.19 |
4.90 |
2.58 |
76.23 |
| 投资收益(万元) |
-4003.15 |
-1621.59 |
-6904.53 |
-7243.64 |
7250.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.45 |
1416.48 |
-6991.40 |
-1588.61 |
-812.68 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
1.51 |
4.08 |
0.79 |
5.46 |
| 收入合计(万元) |
-4038.68 |
-201.42 |
-13886.95 |
-8828.89 |
6519.85 |
| 管理人报酬(万元) |
288.57 |
174.27 |
432.13 |
221.45 |
506.77 |
| 托管费(万元) |
48.09 |
29.05 |
72.02 |
36.91 |
84.46 |
| 其它费用(万元) |
19.59 |
9.83 |
19.60 |
9.48 |
19.11 |
| 费用合计(万元) |
356.84 |
213.50 |
524.27 |
268.02 |
765.19 |
| 利润总额(万元) |
-4395.53 |
-414.92 |
-14411.22 |
-9096.91 |
5754.66 |
| 净利润(万元) |
-4395.53 |
-414.92 |
-14411.22 |
-9096.91 |
5754.66 |
