资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44088.12 91.17%
债券 21.94 0.05%
银行存款和结算备付金 4010.10 8.29%
其他资产 239.93 0.50%
资产总值:48360.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 218.21 3816.49 7.03%
安克创新 300866 29.62 3691.79 6.81%
华新建材 600801 151.29 3600.70 6.64%
宁德时代 300750 12.17 3541.59 6.53%
云图控股 002539 289.19 3397.98 6.26%
福耀玻璃 600660 59.96 3212.66 5.92%
中国太保 601601 90.26 2803.48 5.17%
中芯国际 688981 18.89 2115.44 3.90%
思特威 688213 21.39 2093.64 3.86%
乐鑫科技 688018 15.60 1794.90 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 63.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 7.62%
金融业 0.31 5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.06%
科学研究和技术服务业 0.04 0.69%
采矿业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.57 3368.10 9.67%
三一重工 600031 181.10 3129.41 8.99%
中芯国际 688981 17.69 2809.45 8.07%
云图控股 002539 211.58 2395.09 6.88%
藏格矿业 000408 34.16 2367.97 6.80%
中国平安 601318 46.43 2216.57 6.37%
华新建材 600801 129.80 2024.88 5.82%
宝丰能源 600989 71.93 1462.34 4.20%
宏发股份 600885 38.27 1319.93 3.79%
思特威 688213 11.89 1273.58 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 81.54%
金融业 0.22 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洋丰转债 0.08 8.64 0.02%
冠宇转债 0.04 4.70 0.01%
鸿路转债 0.05 5.99 0.01%
宙邦转债 0.01 2.62 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.94 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%