资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36909.05 91.36%
债券 51.16 0.13%
银行存款和结算备付金 2981.39 7.38%
其他资产 459.23 1.14%
资产总值:40400.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 204.07 3922.22 9.50%
宁德时代 300750 9.73 3908.54 9.47%
中国平安 601318 56.77 3223.40 7.81%
川恒股份 002895 77.34 3056.48 7.41%
云图控股 002539 201.19 2856.90 6.92%
北方华创 002371 5.89 2632.83 6.38%
比亚迪 002594 22.50 2368.12 5.74%
思特威 688213 28.19 2328.84 5.64%
中国太保 601601 51.69 1917.18 4.65%
卫星化学 002648 49.24 1360.01 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 67.30%
金融业 0.64 15.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.27%
采矿业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 31.31 2141.60 9.13%
宁德时代 300750 5.80 2130.11 9.08%
思特威 688213 17.87 1698.91 7.24%
中国太保 601601 36.51 1530.13 6.52%
川恒股份 002895 40.81 1496.09 6.38%
北方华创 002371 3.19 1464.47 6.24%
三一重工 600031 68.23 1441.70 6.14%
安集科技 688019 5.54 1207.02 5.14%
鼎龙股份 300054 29.75 1118.60 4.77%
新天然气 603393 37.46 996.06 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 53.24%
金融业 0.43 18.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.27%
采矿业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大中转债 0.04 17.47 0.04%
鸿路转债 0.05 6.71 0.02%
洁美转债 0.05 8.80 0.02%
洋丰转债 0.08 9.75 0.02%
冠宇转债 0.04 4.74 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.16 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%