资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32123.39 90.63%
债券 23.73 0.07%
银行存款和结算备付金 2667.21 7.53%
其他资产 629.96 1.78%
资产总值:35444.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.57 3368.10 9.67%
三一重工 600031 181.10 3129.41 8.99%
中芯国际 688981 17.69 2809.45 8.07%
云图控股 002539 211.58 2395.09 6.88%
藏格矿业 000408 34.16 2367.97 6.80%
中国平安 601318 46.43 2216.57 6.37%
华新建材 600801 129.80 2024.88 5.82%
宝丰能源 600989 71.93 1462.34 4.20%
宏发股份 600885 38.27 1319.93 3.79%
思特威 688213 11.89 1273.58 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 81.54%
金融业 0.22 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 204.07 3922.22 9.50%
宁德时代 300750 9.73 3908.54 9.47%
中国平安 601318 56.77 3223.40 7.81%
川恒股份 002895 77.34 3056.48 7.41%
云图控股 002539 201.19 2856.90 6.92%
北方华创 002371 5.89 2632.83 6.38%
比亚迪 002594 22.50 2368.12 5.74%
思特威 688213 28.19 2328.84 5.64%
中国太保 601601 51.69 1917.18 4.65%
卫星化学 002648 49.24 1360.01 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 67.30%
金融业 0.64 15.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.27%
采矿业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洋丰转债 0.08 8.89 0.03%
鸿路转债 0.05 6.46 0.02%
宙邦转债 0.01 3.31 0.01%
冠宇转债 0.04 5.07 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.73 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%