- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 436.48 | 2077.11 | -377.77 | 630.07 | 630.94 |
| 本期利润(万元) | 350.34 | 1904.15 | 1101.24 | 304.14 | 431.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.35 | 0.21 | 0.05 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.29 | 0.00 | 2.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6377.99 | 0.00 | 5114.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12233.80 | 11751.46 | 11434.73 | 10526.68 | 11535.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.38 | 2.31 | 2.22 | 2.00 | 2.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 184.22 | 0.00 | 145.92 | 0.00 |