博时裕益混合A(000219)_财务情况

博时裕益混合A000219BOSERA YU YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3032.73	932.24	644.21	436.48	2077.11
本期利润(万元)	3603.44	1843.84	931.69	350.34	1904.15
加权平均份额本期利润(元)	0.75	0.39	0.18	0.07	0.35
加权平均净值利润率(%)	29.18	0.00	7.76	0.00	17.29
期末可供分配利润(万元)	8540.44	0.00	6724.77	0.00	6377.99
期末可供分配份额利润(元)	1.92	0.00	1.38	0.00	1.26
期末基金资产净值(万元)	13770.70	12768.58	12167.24	12233.80	11751.46
期末基金份额净值(元)	3.10	2.91	2.51	2.38	2.31
本期净值增长率(%)	33.69	0.00	8.25	0.00	18.72
累计净值增长率(%)	279.98	0.00	207.67	0.00	184.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2747.54	744.19	804.17	1610.92	734.01
交易性金融资产(万元)	19713.22	10085.48	7116.90	4335.56	10356.37
其中：股票投资(万元)	19594.71	7571.27	4855.39	4219.50	10356.37
其中：债券投资(万元)	118.51	2514.21	2261.51	116.06	0.00
应付管理人报酬(万元)	18.87	11.71	12.08	10.56	11.74
应付托管费(万元)	3.15	1.95	2.01	1.76	1.96
资产总计(万元)	23895.29	12593.04	12160.30	10808.03	11984.07
负债合计(万元)	432.48	425.80	408.84	281.35	295.86
所有者权益合计(万元)	23462.81	12167.24	11751.46	10526.68	11688.21
未分配利润(万元)	15881.83	7311.14	6674.33	5272.39	5692.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	31.90	21.58	73.80	37.09	31.19
投资收益(万元)	3335.93	711.84	2170.63	677.23	-2401.49
公允价值变动收益(万元)	566.62	287.47	-172.96	-325.93	2041.31
其它收入(万元)	6.71	1.72	2.45	1.48	2.18
收入合计(万元)	3941.16	1022.62	2073.91	389.86	-326.83
管理人报酬(万元)	154.25	71.31	132.16	65.86	205.81
托管费(万元)	25.71	11.88	22.03	10.98	34.30
其它费用(万元)	15.55	7.70	15.55	8.87	17.87
费用合计(万元)	196.08	90.93	169.77	85.72	257.98
利润总额(万元)	3745.08	931.69	1904.15	304.14	-584.81
净利润(万元)	3745.08	931.69	1904.15	304.14	-584.81

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