我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-377.77 |
630.07 |
630.94 |
-2626.11 |
-603.56 |
| 本期利润(万元) |
1101.24 |
304.14 |
431.61 |
-584.81 |
-460.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.05 |
0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5114.75 |
0.00 |
5180.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11434.73 |
10526.68 |
11535.34 |
11688.21 |
12061.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.00 |
2.03 |
1.95 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.92 |
0.00 |
139.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1610.92 |
734.01 |
807.34 |
2161.90 |
3232.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4335.56 |
10356.37 |
10028.68 |
17623.51 |
29950.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4219.50 |
10356.37 |
10028.68 |
17525.24 |
29950.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
116.06 |
0.00 |
0.00 |
98.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.56 |
11.74 |
15.27 |
26.39 |
38.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.96 |
2.55 |
4.40 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
10808.03 |
11984.07 |
12764.64 |
19833.50 |
33389.13 |
| 负债合计(万元) |
281.35 |
295.86 |
204.20 |
105.83 |
182.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
10526.68 |
11688.21 |
12560.44 |
19727.68 |
33206.17 |
| 未分配利润(万元) |
5272.39 |
5692.98 |
6410.98 |
10153.67 |
20800.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.09 |
31.19 |
15.84 |
14.77 |
8.11 |
| 投资收益(万元) |
677.23 |
-2401.49 |
-1436.22 |
-8494.84 |
-5109.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-325.93 |
2041.31 |
1577.66 |
-5164.64 |
-2116.58 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
2.18 |
1.49 |
41.01 |
31.19 |
| 收入合计(万元) |
389.86 |
-326.83 |
158.77 |
-13603.70 |
-7187.13 |
| 管理人报酬(万元) |
65.86 |
205.81 |
131.46 |
470.75 |
292.12 |
| 托管费(万元) |
10.98 |
34.30 |
21.91 |
78.46 |
48.69 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.87 |
8.97 |
19.26 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
85.72 |
257.98 |
162.35 |
568.47 |
350.66 |
| 利润总额(万元) |
304.14 |
-584.81 |
-3.57 |
-14172.17 |
-7537.79 |
| 净利润(万元) |
304.14 |
-584.81 |
-3.57 |
-14172.17 |
-7537.79 |
