博时裕益混合A(000219)_财务情况

博时裕益混合A000219BOSERA YU YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1183.38	1012.87	3032.73	932.24	644.21
本期利润(万元)	561.73	742.05	3603.44	1843.84	931.69
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.17	0.75	0.39	0.18
加权平均净值利润率(%)	3.93	0.00	29.18	0.00	7.76
期末可供分配利润(万元)	8153.67	0.00	8540.44	0.00	6724.77
期末可供分配份额利润(元)	2.18	0.00	1.92	0.00	1.38
期末基金资产净值(万元)	11949.54	13971.79	13770.70	12768.58	12167.24
期末基金份额净值(元)	3.20	3.26	3.10	2.91	2.51
本期净值增长率(%)	3.32	0.00	33.69	0.00	8.25
累计净值增长率(%)	292.58	0.00	279.98	0.00	207.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2321.49	2747.54	744.19	804.17	1610.92
交易性金融资产(万元)	32147.12	19713.22	10085.48	7116.90	4335.56
其中：股票投资(万元)	32123.39	19594.71	7571.27	4855.39	4219.50
其中：债券投资(万元)	23.73	118.51	2514.21	2261.51	116.06
应付管理人报酬(万元)	35.65	18.87	11.71	12.08	10.56
应付托管费(万元)	5.94	3.15	1.95	2.01	1.76
资产总计(万元)	35444.28	23895.29	12593.04	12160.30	10808.03
负债合计(万元)	627.15	432.48	425.80	408.84	281.35
所有者权益合计(万元)	34817.13	23462.81	12167.24	11751.46	10526.68
未分配利润(万元)	23925.31	15881.83	7311.14	6674.33	5272.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.77	31.90	21.58	73.80	37.09
投资收益(万元)	3075.81	3335.93	711.84	2170.63	677.23
公允价值变动收益(万元)	-2246.62	566.62	287.47	-172.96	-325.93
其它收入(万元)	22.03	6.71	1.72	2.45	1.48
收入合计(万元)	866.99	3941.16	1022.62	2073.91	389.86
管理人报酬(万元)	224.16	154.25	71.31	132.16	65.86
托管费(万元)	37.36	25.71	11.88	22.03	10.98
其它费用(万元)	7.86	15.55	7.70	15.55	8.87
费用合计(万元)	280.98	196.08	90.93	169.77	85.72
利润总额(万元)	586.01	3745.08	931.69	1904.15	304.14
净利润(万元)	586.01	3745.08	931.69	1904.15	304.14

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