资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34567.67 91.59%
债券 53.80 0.14%
银行存款和结算备付金 2964.83 7.86%
其他资产 154.21 0.41%
资产总值:37740.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.99 3635.44 9.37%
中际旭创 300308 2.52 3200.40 8.25%
松发股份 603268 21.99 3062.77 7.89%
杰瑞股份 002353 13.20 2013.00 5.19%
江河集团 601886 233.90 1878.22 4.84%
沪电股份 002463 9.11 1392.01 3.59%
宁德时代 300750 3.35 1315.80 3.39%
生益科技 600183 7.20 1248.48 3.22%
潍柴动力 000338 43.80 1193.55 3.08%
盛科通信 688702 2.70 1053.44 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 73.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.90%
建筑业 0.19 4.84%
采矿业 0.17 4.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.92 3180.66 9.11%
紫金矿业 601899 46.29 1514.61 4.34%
睿创微纳 688002 13.63 1379.72 3.95%
苑东生物 688513 16.16 1040.69 2.98%
璞泰来 603659 30.71 982.11 2.81%
洛阳钼业 603993 53.61 919.41 2.63%
杰瑞股份 002353 9.46 915.73 2.62%
东方钽业 000962 20.11 893.09 2.56%
新易盛 300502 2.02 893.65 2.56%
松发股份 603268 7.97 894.23 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 58.57%
采矿业 0.32 9.17%
金融业 0.15 4.20%
租赁和商务服务业 0.04 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.52%
卫生和社会工作 0.02 0.50%
建筑业 0.02 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.54 53.80 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.80 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%