博时产业新动力混合A(000936)_财务情况

博时产业新动力混合A000936BOSERA NEW ENERGY INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9968.26	3384.50	5190.07	2401.67	476.98
本期利润(万元)	5914.96	-1119.19	12450.71	9537.01	1195.65
加权平均份额本期利润(元)	0.55	-0.10	0.81	0.63	0.07
加权平均净值利润率(%)	15.70	0.00	29.92	0.00	2.85
期末可供分配利润(万元)	27556.96	0.00	23375.16	0.00	24930.03
期末可供分配份额利润(元)	2.89	0.00	1.94	0.00	1.54
期末基金资产净值(万元)	37090.91	33961.64	40014.86	43195.70	41096.52
期末基金份额净值(元)	3.89	3.21	3.33	3.19	2.54
本期净值增长率(%)	16.92	0.00	34.75	0.00	2.96
累计净值增长率(%)	296.80	0.00	239.37	0.00	159.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2506.60	3321.24	9841.98	9001.79	5864.06
交易性金融资产(万元)	34621.47	33074.10	34418.88	42788.66	46329.80
其中：股票投资(万元)	34567.67	33074.10	34418.88	42788.66	46329.80
其中：债券投资(万元)	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	38.15	42.20	43.28	53.65	61.27
应付托管费(万元)	6.36	7.03	7.21	8.94	10.21
资产总计(万元)	39002.72	41673.97	45055.49	58264.01	62805.29
负债合计(万元)	205.19	566.01	576.72	6055.25	420.39
所有者权益合计(万元)	38797.53	41107.96	44478.76	52208.76	62384.89
未分配利润(万元)	28795.19	28731.35	26902.55	30863.78	37028.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	27.86	84.01	44.49	121.85	52.68
投资收益(万元)	10580.58	6025.55	872.02	594.60	323.02
公允价值变动收益(万元)	-4227.75	7545.07	697.36	2532.94	2592.36
其它收入(万元)	8.87	10.27	3.93	89.41	53.79
收入合计(万元)	6389.55	13664.89	1617.80	3338.79	3021.85
管理人报酬(万元)	231.73	546.43	285.25	656.42	307.99
托管费(万元)	38.62	91.07	47.54	109.40	51.33
其它费用(万元)	9.98	20.19	10.84	21.27	10.47
费用合计(万元)	285.15	688.56	367.31	846.75	387.74
利润总额(万元)	6104.40	12976.33	1250.49	2492.04	2634.11
净利润(万元)	6104.40	12976.33	1250.49	2492.04	2634.11

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