我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-586.31 |
-53.43 |
-927.50 |
-250.50 |
-237.63 |
| 本期利润(万元) |
2436.92 |
2645.08 |
2300.03 |
-150.69 |
-792.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.14 |
0.12 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31227.41 |
0.00 |
25078.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51150.88 |
52318.97 |
46859.58 |
43799.72 |
46246.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.62 |
2.48 |
2.46 |
2.34 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
153.07 |
0.00 |
138.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5864.06 |
1339.76 |
8183.27 |
2565.65 |
3429.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
46329.80 |
40930.85 |
41682.98 |
44437.30 |
46809.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
46329.80 |
39927.06 |
40669.87 |
43435.46 |
46767.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1003.79 |
1013.12 |
1001.83 |
42.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.27 |
45.37 |
61.33 |
65.01 |
68.39 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
7.56 |
10.22 |
10.83 |
11.40 |
| 资产总计(万元) |
62805.29 |
45504.73 |
50229.84 |
49214.01 |
56842.62 |
| 负债合计(万元) |
420.39 |
231.70 |
406.82 |
562.89 |
398.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
62384.89 |
45273.03 |
49823.02 |
48651.12 |
56444.23 |
| 未分配利润(万元) |
37028.04 |
25892.98 |
29295.84 |
27910.22 |
34498.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.68 |
55.15 |
24.66 |
86.94 |
60.26 |
| 投资收益(万元) |
323.02 |
476.64 |
619.52 |
-7064.25 |
-6332.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2592.36 |
107.82 |
1505.88 |
-5769.61 |
-2064.37 |
| 其它收入(万元) |
53.79 |
8.12 |
4.26 |
26.23 |
13.44 |
| 收入合计(万元) |
3021.85 |
647.73 |
2154.32 |
-12720.68 |
-8323.61 |
| 管理人报酬(万元) |
307.99 |
667.74 |
379.14 |
836.73 |
428.71 |
| 托管费(万元) |
51.33 |
111.29 |
63.19 |
139.45 |
71.45 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
20.41 |
10.00 |
20.20 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
387.74 |
812.15 |
458.92 |
1010.92 |
517.40 |
| 利润总额(万元) |
2634.11 |
-164.42 |
1695.40 |
-13731.61 |
-8841.02 |
| 净利润(万元) |
2634.11 |
-164.42 |
1695.40 |
-13731.61 |
-8841.02 |
