资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34385.71 81.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7817.65 18.52%
其他资产 10.53 0.02%
资产总值:42213.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.98 2803.06 6.73%
新易盛 300502 5.06 2239.00 5.37%
立讯精密 002475 36.72 1808.96 4.34%
东睦股份 600114 38.84 1078.31 2.59%
工业富联 601138 19.99 1028.69 2.47%
顺络电子 002138 29.98 1015.72 2.44%
生益科技 600183 18.34 993.48 2.38%
长川科技 300604 7.92 958.72 2.30%
华海清科 688120 5.30 922.17 2.21%
领益智造 002600 69.38 890.15 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 67.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 10.39%
金融业 0.07 1.69%
租赁和商务服务业 0.06 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.46%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.39 3080.58 7.04%
工业富联 601138 35.67 2213.32 5.06%
新易盛 300502 5.06 2178.53 4.98%
立讯精密 002475 36.72 2082.54 4.76%
生益科技 600183 18.34 1309.66 3.00%
华海清科 688120 7.95 1192.78 2.73%
东睦股份 600114 38.84 1186.68 2.71%
蓝思科技 300433 39.06 1182.35 2.70%
科达利 002850 6.90 1089.23 2.49%
领益智造 002600 69.38 1078.17 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 69.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 10.99%
金融业 0.09 2.00%
租赁和商务服务业 0.07 1.59%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.30 30.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.50 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%