资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47079.24 82.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9561.27 16.69%
其他资产 652.53 1.14%
资产总值:57293.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.66 3434.65 6.04%
生益科技 600183 18.34 3180.16 5.59%
长川科技 300604 6.34 2164.60 3.80%
澜起科技 688008 6.68 2071.22 3.64%
宁德时代 300750 5.16 2027.15 3.56%
华海清科 688120 6.03 1944.00 3.42%
三环集团 300408 10.86 1812.53 3.19%
立讯精密 002475 25.70 1809.47 3.18%
沪电股份 002463 11.53 1761.78 3.10%
工业富联 601138 19.99 1442.28 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 76.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.47%
金融业 0.03 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.98 2803.06 6.73%
新易盛 300502 5.06 2239.00 5.37%
立讯精密 002475 36.72 1808.96 4.34%
东睦股份 600114 38.84 1078.31 2.59%
工业富联 601138 19.99 1028.69 2.47%
顺络电子 002138 29.98 1015.72 2.44%
生益科技 600183 18.34 993.48 2.38%
长川科技 300604 7.92 958.72 2.30%
华海清科 688120 5.30 922.17 2.21%
领益智造 002600 69.38 890.15 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 67.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 10.39%
金融业 0.07 1.69%
租赁和商务服务业 0.06 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.46%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.30 30.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.50 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%