资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27822.35 75.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9146.56 24.73%
其他资产 13.59 0.04%
资产总值:36982.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.70 2994.68 8.12%
生益科技 600183 12.76 1658.29 4.49%
中际旭创 300308 1.83 1479.45 4.01%
寒武纪 688256 1.40 1410.60 3.82%
澜起科技 688008 6.68 1352.14 3.66%
三环集团 300408 10.86 1274.20 3.45%
长川科技 300604 4.49 1076.66 2.92%
立讯精密 002475 21.71 1073.26 2.91%
帝尔激光 300776 8.14 1049.33 2.84%
中科曙光 603019 11.42 908.12 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 7.61%
金融业 0.07 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.66 3434.65 6.04%
生益科技 600183 18.34 3180.16 5.59%
长川科技 300604 6.34 2164.60 3.80%
澜起科技 688008 6.68 2071.22 3.64%
宁德时代 300750 5.16 2027.15 3.56%
华海清科 688120 6.03 1944.00 3.42%
三环集团 300408 10.86 1812.53 3.19%
立讯精密 002475 25.70 1809.47 3.18%
沪电股份 002463 11.53 1761.78 3.10%
工业富联 601138 19.99 1442.28 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 76.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.47%
金融业 0.03 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.30 30.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.50 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%