资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36964.43 83.06%
债券 30.50 0.07%
银行存款和结算备付金 7175.47 16.12%
其他资产 335.08 0.75%
资产总值:44505.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.39 3080.58 7.04%
工业富联 601138 35.67 2213.32 5.06%
新易盛 300502 5.06 2178.53 4.98%
立讯精密 002475 36.72 2082.54 4.76%
生益科技 600183 18.34 1309.66 3.00%
华海清科 688120 7.95 1192.78 2.73%
东睦股份 600114 38.84 1186.68 2.71%
蓝思科技 300433 39.06 1182.35 2.70%
科达利 002850 6.90 1089.23 2.49%
领益智造 002600 69.38 1078.17 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 69.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 10.99%
金融业 0.09 2.00%
租赁和商务服务业 0.07 1.59%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.09 3653.38 7.54%
立讯精密 002475 44.21 2860.12 5.90%
工业富联 601138 42.49 2804.76 5.79%
新易盛 300502 6.32 2310.20 4.77%
思特威 688213 17.31 2063.01 4.26%
科达利 002850 6.90 1350.33 2.79%
蓝思科技 300433 39.06 1307.73 2.70%
东睦股份 600114 38.84 1283.40 2.65%
顺络电子 002138 35.27 1240.09 2.56%
歌尔股份 002241 31.51 1181.62 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 67.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 12.40%
租赁和商务服务业 0.08 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.30 30.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.50 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%