财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9563.57 |
2965.01 |
10284.64 |
3967.48 |
3744.74 |
| 本期利润(万元) |
19785.44 |
-662.38 |
16533.89 |
16728.02 |
1621.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
-0.03 |
0.55 |
0.56 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.44 |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28031.30 |
0.00 |
17735.54 |
0.00 |
5381.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56889.60 |
41656.87 |
43727.31 |
48447.18 |
36460.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
1.65 |
1.68 |
1.75 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
49.52 |
0.00 |
49.91 |
0.00 |
4.55 |
| 累计净值增长率(%) |
151.50 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
17.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9376.26 |
5978.35 |
7074.80 |
8033.28 |
7296.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
47079.24 |
36994.93 |
28173.98 |
27567.03 |
24173.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
47079.24 |
36964.43 |
28173.98 |
27390.93 |
24173.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.50 |
0.00 |
176.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.39 |
45.88 |
34.87 |
37.45 |
32.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
7.65 |
5.81 |
6.24 |
5.45 |
| 资产总计(万元) |
57293.04 |
44505.48 |
36550.92 |
37227.36 |
33080.79 |
| 负债合计(万元) |
403.44 |
778.17 |
90.31 |
649.02 |
79.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
56889.60 |
43727.31 |
36460.62 |
36578.35 |
33001.44 |
| 未分配利润(万元) |
34273.21 |
17735.54 |
5381.04 |
3985.06 |
-1363.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.49 |
41.99 |
20.99 |
51.94 |
23.43 |
| 投资收益(万元) |
9870.14 |
10801.11 |
3982.76 |
-1259.85 |
-2394.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10221.87 |
6249.25 |
-2123.01 |
5546.98 |
1004.83 |
| 其它收入(万元) |
9.51 |
21.33 |
3.03 |
4.32 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
20118.01 |
17113.68 |
1883.76 |
4343.38 |
-1365.19 |
| 管理人报酬(万元) |
276.47 |
479.62 |
215.93 |
401.96 |
196.99 |
| 托管费(万元) |
46.08 |
79.94 |
35.99 |
66.99 |
32.83 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
19.97 |
9.87 |
19.83 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
332.56 |
579.78 |
262.04 |
489.09 |
240.55 |
| 利润总额(万元) |
19785.44 |
16533.89 |
1621.72 |
3854.30 |
-1605.74 |
| 净利润(万元) |
19785.44 |
16533.89 |
1621.72 |
3854.30 |
-1605.74 |
