我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1808.02 |
-2121.59 |
-1423.13 |
177.49 |
-9.42 |
| 本期利润(万元) |
-1157.23 |
-2522.36 |
-4625.22 |
1842.27 |
1265.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.07 |
-0.13 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190.38 |
0.00 |
4617.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33969.27 |
35498.04 |
35895.19 |
41459.38 |
41939.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.00 |
1.00 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5376.10 |
7146.89 |
4501.05 |
9755.79 |
5762.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
28783.04 |
32731.88 |
36064.19 |
46737.77 |
54649.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
28416.36 |
32695.01 |
35825.70 |
46737.77 |
54649.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
366.68 |
36.88 |
238.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.54 |
50.20 |
55.05 |
68.09 |
82.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
8.37 |
9.18 |
11.35 |
13.70 |
| 资产总计(万元) |
35822.65 |
45638.47 |
42173.06 |
58084.66 |
62996.77 |
| 负债合计(万元) |
324.62 |
4179.08 |
981.16 |
436.27 |
522.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
35498.04 |
41459.38 |
41191.90 |
57648.39 |
62474.38 |
| 未分配利润(万元) |
190.38 |
4617.05 |
2922.02 |
14109.58 |
21620.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.02 |
22.16 |
51.62 |
27.39 |
78.08 |
| 投资收益(万元) |
-1526.80 |
525.41 |
-4301.58 |
-3667.86 |
23515.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-400.77 |
1664.78 |
-13140.35 |
-4304.81 |
-12325.26 |
| 其它收入(万元) |
4.37 |
3.20 |
25.30 |
11.15 |
62.14 |
| 收入合计(万元) |
-1876.18 |
2215.55 |
-17365.01 |
-7934.13 |
11330.41 |
| 管理人报酬(万元) |
535.90 |
310.55 |
765.37 |
398.66 |
1052.91 |
| 托管费(万元) |
89.32 |
51.76 |
127.56 |
66.44 |
175.49 |
| 其它费用(万元) |
20.96 |
10.97 |
22.09 |
11.18 |
23.79 |
| 费用合计(万元) |
646.19 |
373.28 |
915.09 |
476.36 |
1521.59 |
| 利润总额(万元) |
-2522.36 |
1842.27 |
-18280.10 |
-8410.49 |
9808.82 |
| 净利润(万元) |
-2522.36 |
1842.27 |
-18280.10 |
-8410.49 |
9808.82 |
