资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14539.35 88.14%
债券 786.75 4.77%
银行存款和结算备付金 987.37 5.99%
其他资产 181.54 1.10%
资产总值:16495.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 24.80 1291.17 7.85%
东山精密 002384 7.52 1258.85 7.65%
寒武纪 688256 1.18 1191.34 7.24%
天孚通信 300394 4.48 1168.25 7.10%
香农芯创 300475 7.15 1095.67 6.66%
东材科技 601208 22.58 1088.81 6.62%
生益科技 600183 8.23 1069.57 6.50%
药明生物 02269 20.85 1003.19 6.10%
中际旭创 300308 0.86 695.26 4.23%
立讯精密 002475 11.79 582.78 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 56.55%
信息技术 0.17 10.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.24%
批发和零售业 0.11 6.66%
医疗保健 0.10 6.10%
建筑业 0.02 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.38 2197.87 9.51%
香农芯创 300475 7.15 2145.00 9.28%
东山精密 002384 7.52 1972.87 8.53%
中芯国际 00981 24.80 1925.68 8.33%
中际旭创 300308 1.46 1854.20 8.02%
东材科技 601208 22.58 1598.44 6.91%
生益科技 600183 8.23 1427.08 6.17%
兆易创新 603986 1.30 1059.50 4.58%
天孚通信 300394 3.22 974.63 4.22%
立讯精密 002475 11.79 830.02 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 56.30%
信息技术 0.28 12.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.51%
批发和零售业 0.21 9.28%
医疗保健 0.06 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.80 786.75 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 786.75 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%