资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18601.55 87.55%
债券 26.70 0.13%
银行存款和结算备付金 2587.03 12.18%
其他资产 31.89 0.15%
资产总值:21247.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 30.90 1994.13 9.49%
寒武纪 688256 1.07 1453.83 6.92%
中际旭创 300308 2.20 1342.00 6.39%
胜宏科技 300476 4.44 1276.86 6.08%
阿里巴巴-W 09988 9.19 1185.32 5.64%
宁德时代 300750 3.16 1160.54 5.52%
香农芯创 300475 7.26 1047.91 4.99%
腾讯控股 00700 1.91 1033.36 4.92%
立讯精密 002475 11.79 668.61 3.18%
金盘科技 688676 7.29 658.35 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 45.86%
信息技术 0.25 12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 8.80%
医疗保健 0.13 6.24%
非日常生活消费品 0.12 5.64%
批发和零售业 0.11 5.00%
电信业务 0.10 4.92%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 30.90 2244.19 9.31%
胜宏科技 300476 6.35 1812.92 7.52%
寒武纪 688256 1.07 1421.06 5.90%
宁德时代 300750 3.16 1270.32 5.27%
腾讯控股 00700 1.91 1156.13 4.80%
安培龙 301413 6.02 999.19 4.15%
中际旭创 300308 2.20 888.10 3.68%
药明生物 02269 20.85 780.08 3.24%
绿的谐波 688017 4.25 769.07 3.19%
立讯精密 002475 11.79 762.70 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 44.79%
信息技术 0.43 18.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.98%
医疗保健 0.16 6.78%
电信业务 0.12 4.80%
金融业 0.07 2.95%
非日常生活消费品 0.06 2.46%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.27 26.70 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.70 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%