财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2495.94 |
1395.22 |
2998.13 |
1628.04 |
267.51 |
| 本期利润(万元) |
7970.27 |
-2464.36 |
7420.62 |
7704.45 |
984.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
-0.21 |
0.55 |
0.58 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.97 |
0.00 |
42.50 |
0.00 |
6.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4513.54 |
0.00 |
3439.38 |
0.00 |
985.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20909.51 |
15804.38 |
19398.14 |
22081.11 |
15469.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
1.39 |
1.60 |
1.70 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
49.34 |
0.00 |
53.54 |
0.00 |
7.09 |
| 累计净值增长率(%) |
139.40 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
11.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2036.78 |
2570.34 |
955.49 |
1099.00 |
2296.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
21624.23 |
18628.25 |
15293.13 |
13641.96 |
11751.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
20793.12 |
18601.55 |
15293.13 |
13580.82 |
11564.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
831.11 |
26.70 |
0.00 |
61.15 |
187.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.93 |
21.41 |
15.70 |
15.84 |
13.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
3.57 |
2.62 |
2.64 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
23718.96 |
21247.17 |
16435.92 |
15509.24 |
14099.91 |
| 负债合计(万元) |
598.15 |
232.48 |
103.11 |
62.50 |
51.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
23120.81 |
21014.68 |
16332.81 |
15446.74 |
14048.88 |
| 未分配利润(万元) |
13453.60 |
7897.56 |
1712.69 |
645.45 |
-1777.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
7.83 |
3.24 |
6.25 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
2848.92 |
3466.58 |
399.98 |
-3143.50 |
-2227.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5902.78 |
4320.19 |
431.03 |
3353.74 |
-55.02 |
| 其它收入(万元) |
10.43 |
19.14 |
3.87 |
1.54 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
8765.09 |
7813.74 |
838.11 |
218.03 |
-2279.18 |
| 管理人报酬(万元) |
122.54 |
226.49 |
102.20 |
172.45 |
86.38 |
| 托管费(万元) |
20.42 |
37.75 |
17.03 |
28.74 |
14.40 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
17.98 |
8.88 |
17.63 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
155.97 |
289.15 |
131.27 |
222.00 |
112.80 |
| 利润总额(万元) |
8609.11 |
7524.59 |
706.84 |
-3.98 |
-2391.98 |
| 净利润(万元) |
8609.11 |
7524.59 |
706.84 |
-3.98 |
-2391.98 |
