我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 505.35 0.39%
债券 99811.40 77.98%
银行存款和结算备付金 26211.47 20.48%
其他资产 1471.01 1.15%
资产总值:127999.23万元报告期:2017-03-31
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金洲管道 002443 24.06 287.28 0.21%
*ST鲁丰 002379 27.12 218.08 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.36%
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森马服饰 002563 44.54 457.43 0.33%
建设银行 601939 78.43 426.66 0.31%
*ST鲁丰 002379 27.12 218.08 0.16%
数码视讯 300079 31.05 222.35 0.16%
四川路桥 600039 45.19 214.20 0.16%
大族激光 002008 8.56 193.41 0.14%
中兴通讯 000063 12.05 192.20 0.14%
中原证券 601375 2.67 10.68 0.01%
杭叉集团 603298 0.36 8.84 0.01%
兆易创新 603986 0.11 20.16 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.98%
金融业 0.04 0.32%
建筑业 0.02 0.16%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17民生银行CD067 170.00 16932.00 12.19%
17渤海银行CD040 150.00 14938.50 10.76%
16徽商银行CD104 150.00 14755.50 10.63%
17上海银行CD056 130.00 12950.60 9.33%
16民生CD165 80.00 7820.80 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%