我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
917.34 |
5218.31 |
1746.52 |
2201.87 |
1121.42 |
| 本期利润(万元) |
946.46 |
4268.75 |
1747.89 |
1922.97 |
1306.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2497.24 |
0.00 |
-519.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138847.90 |
137901.44 |
137303.55 |
135555.66 |
134938.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45736.69 |
6983.48 |
14319.58 |
63209.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
90718.11 |
126015.71 |
103594.12 |
18862.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2008.36 |
1575.31 |
2915.48 |
4474.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
88709.75 |
124440.40 |
100678.64 |
14387.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.44 |
88.74 |
90.45 |
88.94 |
| 应付托管费(万元) |
17.52 |
16.64 |
16.96 |
16.68 |
| 资产总计(万元) |
138069.45 |
135790.07 |
152548.64 |
143054.50 |
| 负债合计(万元) |
168.01 |
234.41 |
18915.95 |
9163.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
137901.44 |
135555.66 |
133632.69 |
133891.18 |
| 未分配利润(万元) |
2600.37 |
254.60 |
-1668.37 |
-1409.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4699.10 |
2137.05 |
2645.99 |
641.06 |
| 投资收益(万元) |
2249.23 |
921.31 |
-4052.81 |
-716.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-949.56 |
-278.90 |
1052.70 |
-1016.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5998.77 |
2779.46 |
-354.13 |
-1091.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1087.02 |
535.01 |
718.54 |
183.91 |
| 托管费(万元) |
203.82 |
100.31 |
134.73 |
34.48 |
| 其它费用(万元) |
44.45 |
22.17 |
31.41 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
1730.02 |
856.48 |
1314.24 |
317.91 |
| 利润总额(万元) |
4268.75 |
1922.97 |
-1668.37 |
-1409.88 |
| 净利润(万元) |
4268.75 |
1922.97 |
-1668.37 |
-1409.88 |
