资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1086.36 27.45%
债券 1211.18 30.60%
银行存款和结算备付金 385.04 9.73%
其他资产 1275.60 32.23%
资产总值:3958.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 7.19 114.75 3.13%
寒武纪 688256 0.11 105.28 2.87%
完美世界 002624 5.46 95.93 2.62%
必贝特 688759 2.61 95.74 2.61%
巨人网络 002558 2.76 87.05 2.37%
华立科技 301011 3.51 83.40 2.28%
亚星锚链 601890 5.95 60.69 1.66%
凯德石英 920179 1.52 60.59 1.65%
江丰电子 300666 0.42 58.47 1.60%
奥锐特 605116 1.66 48.79 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 15.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.30%
采矿业 0.00 0.54%
金融业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.29 164.72 2.91%
华立科技 301011 5.72 163.48 2.88%
新致软件 688590 6.34 146.92 2.59%
神州泰岳 300002 8.76 125.01 2.21%
药明康德 603259 0.96 107.55 1.90%
歌尔股份 002241 2.81 105.38 1.86%
一品红 300723 1.76 104.60 1.85%
世纪华通 002602 5.03 104.17 1.84%
芯源微 688037 0.65 96.81 1.71%
光环新网 300383 5.72 86.37 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 14.53%
制造业 0.06 11.35%
科学研究和技术服务业 0.01 1.90%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.97%
房地产业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 10.00 1010.51 27.57%
26国债01 2.00 200.53 5.47%
尚太转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1211.04 33.04%
可转债 0.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%