我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.22 |
-5.74 |
0.17 |
-85.64 |
-75.71 |
| 本期利润(万元) |
-0.54 |
-78.83 |
-29.43 |
101.55 |
-10.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.21 |
-0.08 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.59 |
0.00 |
182.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.71 |
102.78 |
524.01 |
601.22 |
665.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.40 |
1.48 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
37.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.87 |
224.73 |
322.03 |
530.15 |
638.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
9777.15 |
15088.01 |
21111.01 |
58995.42 |
67719.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
5832.72 |
7089.42 |
4811.67 |
8246.40 |
14005.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
3944.43 |
7998.59 |
16299.34 |
50749.02 |
53714.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
6.79 |
11.70 |
28.47 |
36.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.70 |
2.92 |
7.12 |
9.24 |
| 资产总计(万元) |
10876.69 |
16308.12 |
23128.82 |
61382.99 |
77134.03 |
| 负债合计(万元) |
2132.29 |
3149.10 |
422.62 |
7778.24 |
547.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
8744.40 |
13159.02 |
22706.19 |
53604.74 |
76586.99 |
| 未分配利润(万元) |
1870.08 |
4283.61 |
7814.47 |
18794.05 |
27892.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
32.83 |
22.53 |
71.49 |
49.34 |
| 投资收益(万元) |
-53.11 |
-681.41 |
321.93 |
1138.75 |
213.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1563.88 |
706.51 |
57.42 |
-2643.68 |
-626.85 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
15.07 |
8.85 |
105.86 |
61.84 |
| 收入合计(万元) |
-1607.25 |
73.01 |
410.73 |
-1327.58 |
-302.58 |
| 管理人报酬(万元) |
32.46 |
157.90 |
110.53 |
438.30 |
257.20 |
| 托管费(万元) |
8.12 |
39.48 |
27.63 |
109.58 |
64.30 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
21.99 |
11.63 |
23.45 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
75.83 |
318.63 |
222.50 |
648.85 |
357.46 |
| 利润总额(万元) |
-1683.09 |
-245.63 |
188.24 |
-1976.42 |
-660.04 |
| 净利润(万元) |
-1683.09 |
-245.63 |
188.24 |
-1976.42 |
-660.04 |
