财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.29 |
6.34 |
1.28 |
1.18 |
-18.27 |
| 本期利润(万元) |
4.80 |
6.03 |
2.28 |
0.61 |
-74.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.84 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-25.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93.01 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
17.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
341.61 |
73.55 |
69.79 |
70.03 |
82.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.50 |
1.37 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
7.38 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
-10.09 |
| 累计净值增长率(%) |
32.45 |
0.00 |
27.51 |
0.00 |
23.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
842.02 |
185.43 |
196.89 |
478.87 |
224.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2272.69 |
6212.98 |
5863.64 |
9777.15 |
15088.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1848.77 |
2075.26 |
5832.72 |
7089.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
2272.69 |
4364.21 |
3788.38 |
3944.43 |
7998.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
3.18 |
3.99 |
4.79 |
6.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.79 |
1.00 |
1.20 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
5256.12 |
6801.22 |
7588.33 |
10876.69 |
16308.12 |
| 负债合计(万元) |
155.22 |
525.09 |
93.60 |
2132.29 |
3149.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5100.90 |
6276.12 |
7494.73 |
8744.40 |
13159.02 |
| 未分配利润(万元) |
1543.37 |
1728.38 |
1877.93 |
1870.08 |
4283.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.98 |
6.48 |
14.87 |
6.50 |
32.83 |
| 投资收益(万元) |
524.64 |
164.73 |
-1094.40 |
-53.11 |
-681.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.06 |
96.73 |
-150.88 |
-1563.88 |
706.51 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.03 |
3.29 |
3.24 |
15.07 |
| 收入合计(万元) |
532.71 |
267.98 |
-1227.12 |
-1607.25 |
73.01 |
| 管理人报酬(万元) |
37.18 |
20.80 |
56.28 |
32.46 |
157.90 |
| 托管费(万元) |
9.30 |
5.20 |
14.07 |
8.12 |
39.48 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
6.95 |
18.05 |
10.20 |
21.99 |
| 费用合计(万元) |
64.43 |
33.79 |
117.74 |
75.83 |
318.63 |
| 利润总额(万元) |
468.28 |
234.19 |
-1344.86 |
-1683.09 |
-245.63 |
| 净利润(万元) |
468.28 |
234.19 |
-1344.86 |
-1683.09 |
-245.63 |
