资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42428.96 89.09%
债券 2390.16 5.02%
银行存款和结算备付金 465.11 0.98%
其他资产 2340.16 4.91%
资产总值:47624.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新莱应材 300260 114.01 4172.84 9.12%
紫金矿业 601899 229.63 4160.90 9.10%
蓝思科技 300433 136.40 3455.01 7.56%
茂莱光学 688502 12.20 3155.65 6.90%
广汇能源 600256 498.50 3030.88 6.63%
兆易创新 603986 25.60 2992.13 6.54%
东方电缆 603606 61.00 2970.70 6.50%
海力风电 301155 41.91 2644.10 5.78%
亨通光电 600487 139.00 2312.96 5.06%
洛阳钼业 603993 285.00 2166.00 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 66.51%
采矿业 1.11 24.30%
金融业 0.09 1.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 213.82 3232.96 9.68%
东方电缆 603606 61.00 3205.55 9.59%
广汇能源 600256 473.50 3186.66 9.54%
蓝思科技 300433 136.40 2987.16 8.94%
兆易创新 603986 25.60 2734.08 8.18%
亨通光电 600487 139.00 2393.58 7.16%
海力风电 301155 41.91 2234.22 6.69%
中天科技 600522 130.00 1861.60 5.57%
洛阳钼业 603993 250.00 1662.50 4.98%
藏格矿业 000408 51.81 1436.69 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 56.71%
采矿业 0.93 27.78%
金融业 0.23 6.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 22.30 2263.13 4.95%
G三峡EB2 0.69 93.42 0.20%
杭银转债 0.26 33.27 0.07%
华安转债 0.00 0.12 0.00%
浙建转债 0.00 0.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2263.13 4.95%
可转债 127.04 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%