我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40253.62 94.10%
债券 1982.34 4.63%
银行存款和结算备付金 517.50 1.21%
其他资产 23.34 0.05%
资产总值:42776.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 71.56 3947.97 9.34%
紫金矿业 601899 213.82 3878.69 9.17%
广汇能源 600256 530.00 3810.70 9.01%
新莱应材 300260 154.01 3739.26 8.84%
蓝思科技 300433 136.40 2789.38 6.60%
亨通光电 600487 139.00 2350.49 5.56%
湖南黄金 002155 128.00 2272.00 5.37%
兆易创新 603986 25.60 2262.27 5.35%
洛阳钼业 603993 250.00 2175.00 5.14%
海力风电 301155 41.91 2137.41 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 58.79%
采矿业 1.36 32.18%
金融业 0.16 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 83.40 4070.75 8.97%
成都银行 601838 258.85 3931.93 8.67%
紫金矿业 601899 213.93 3758.75 8.29%
中曼石油 603619 134.00 3138.28 6.92%
蓝思科技 300433 136.40 2489.30 5.49%
兆易创新 603986 25.60 2447.87 5.40%
新莱应材 300260 116.19 2432.93 5.36%
亨通光电 600487 107.41 1693.86 3.73%
海力风电 301155 41.91 1686.04 3.72%
海兴电力 603556 33.73 1579.70 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 57.96%
采矿业 1.24 27.31%
金融业 0.39 8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 18.40 1854.40 4.39%
G三峡EB2 0.69 88.75 0.21%
杭银转债 0.26 31.74 0.08%
19蓝星EB 0.06 7.10 0.02%
常银转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1854.40 4.39%
可转债 127.94 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%