财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6904.79 |
5589.66 |
6424.21 |
-9.03 |
1239.74 |
| 本期利润(万元) |
29863.52 |
492.03 |
21469.70 |
18253.05 |
3437.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.01 |
0.76 |
0.60 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.43 |
0.00 |
54.46 |
0.00 |
15.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6943.58 |
0.00 |
-313.35 |
0.00 |
-3092.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101261.47 |
59272.55 |
71534.41 |
77199.03 |
29165.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.75 |
1.74 |
1.73 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
47.89 |
0.00 |
69.34 |
0.00 |
17.57 |
| 累计净值增长率(%) |
376.10 |
0.00 |
221.92 |
0.00 |
123.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.47 |
1619.58 |
327.67 |
334.22 |
439.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
132988.37 |
93633.41 |
51069.11 |
34088.66 |
45927.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
125607.65 |
88181.83 |
48588.92 |
31703.84 |
42615.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
7380.71 |
5451.58 |
2480.18 |
2384.82 |
3311.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.03 |
38.40 |
19.82 |
14.74 |
18.79 |
| 应付托管费(万元) |
13.51 |
11.52 |
5.94 |
4.42 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
138526.63 |
96462.37 |
51646.06 |
34829.49 |
46550.59 |
| 负债合计(万元) |
5172.78 |
2599.38 |
399.39 |
1417.81 |
1188.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
133353.85 |
93862.99 |
51246.67 |
33411.68 |
45362.05 |
| 未分配利润(万元) |
81585.88 |
39965.63 |
8895.84 |
967.89 |
47.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
7.24 |
3.72 |
4.99 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
9582.97 |
9534.49 |
2373.26 |
-837.89 |
-3718.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30953.34 |
24214.60 |
4673.17 |
3235.51 |
5022.75 |
| 其它收入(万元) |
40.60 |
31.14 |
5.43 |
5.48 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
40581.41 |
33787.46 |
7055.58 |
2408.09 |
1309.58 |
| 管理人报酬(万元) |
243.82 |
308.51 |
106.31 |
195.60 |
99.62 |
| 托管费(万元) |
73.15 |
92.55 |
31.89 |
58.68 |
29.89 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
21.87 |
9.92 |
20.16 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
380.44 |
471.16 |
162.71 |
311.27 |
160.92 |
| 利润总额(万元) |
40200.97 |
33316.30 |
6892.87 |
2096.82 |
1148.66 |
| 净利润(万元) |
40200.97 |
33316.30 |
6892.87 |
2096.82 |
1148.66 |
