我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.06 |
-1346.14 |
-327.11 |
-3942.09 |
-58.77 |
| 本期利润(万元) |
1199.74 |
182.48 |
271.97 |
-6061.81 |
-1149.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
-0.23 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-20.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4361.07 |
0.00 |
-1823.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18460.86 |
17525.56 |
10567.79 |
10913.99 |
19631.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
-18.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.86 |
0.00 |
76.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.00 |
359.02 |
421.34 |
1254.01 |
1011.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
45927.35 |
44420.30 |
76838.70 |
93122.84 |
92452.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
42615.95 |
40262.37 |
68359.68 |
81353.84 |
76947.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
3311.40 |
4157.93 |
8479.02 |
11769.00 |
15505.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.79 |
18.84 |
31.71 |
38.76 |
34.16 |
| 应付托管费(万元) |
5.64 |
5.65 |
9.51 |
11.63 |
10.25 |
| 资产总计(万元) |
46550.59 |
47496.54 |
77849.56 |
98261.58 |
94996.58 |
| 负债合计(万元) |
1188.54 |
3625.59 |
1422.44 |
6537.29 |
6829.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
45362.05 |
43870.95 |
76427.12 |
91724.29 |
88166.87 |
| 未分配利润(万元) |
47.25 |
-1904.84 |
4194.38 |
13392.86 |
20772.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
10.58 |
7.45 |
14.62 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
-3718.96 |
-9349.80 |
-7156.28 |
3327.33 |
1086.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5022.75 |
-5073.57 |
-1474.54 |
-8017.26 |
25.07 |
| 其它收入(万元) |
3.14 |
47.60 |
25.93 |
41.15 |
18.63 |
| 收入合计(万元) |
1309.58 |
-14365.19 |
-8597.44 |
-4634.16 |
1137.41 |
| 管理人报酬(万元) |
99.62 |
367.32 |
222.84 |
407.54 |
183.78 |
| 托管费(万元) |
29.89 |
110.20 |
66.85 |
122.26 |
55.13 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.66 |
11.13 |
22.19 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
160.92 |
566.77 |
339.58 |
677.41 |
313.26 |
| 利润总额(万元) |
1148.66 |
-14931.96 |
-8937.01 |
-5311.57 |
824.16 |
| 净利润(万元) |
1148.66 |
-14931.96 |
-8937.01 |
-5311.57 |
824.16 |
