资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13029.11 69.52%
债券 3.10 0.02%
银行存款和结算备付金 5702.40 30.43%
其他资产 5.65 0.03%
资产总值:18740.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.66 1046.98 6.42%
中际旭创 300308 0.55 698.50 4.28%
睿创微纳 688002 3.18 491.26 3.01%
新易盛 300502 0.80 487.06 2.98%
杰瑞股份 002353 3.13 477.32 2.92%
国瓷材料 300285 4.24 437.48 2.68%
立讯精密 002475 5.37 378.05 2.32%
生益科技 600183 2.17 376.28 2.31%
兆易创新 603986 0.44 358.60 2.20%
三环集团 300408 1.94 323.79 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 64.94%
采矿业 0.12 7.36%
金融业 0.09 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.41 969.70 9.11%
紫金矿业 601899 14.17 463.64 4.35%
睿创微纳 688002 4.45 450.62 4.23%
中国平安 601318 7.72 438.34 4.12%
贵州茅台 600519 0.24 348.00 3.27%
苑东生物 688513 4.99 321.41 3.02%
璞泰来 603659 9.96 318.52 2.99%
新易盛 300502 0.65 286.07 2.69%
杰瑞股份 002353 2.89 279.75 2.63%
洛阳钼业 603993 16.29 279.37 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 57.72%
采矿业 0.10 9.12%
金融业 0.09 8.31%
租赁和商务服务业 0.01 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.91%
科学研究和技术服务业 0.01 0.51%
卫生和社会工作 0.01 0.50%
建筑业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.03 3.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%