资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16171.67 88.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2085.62 11.42%
其他资产 7.11 0.04%
资产总值:18264.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.97 784.19 4.34%
宁德时代 300750 2.14 624.14 3.45%
潍柴动力 000338 24.62 617.96 3.42%
松发股份 603268 2.79 596.11 3.30%
紫金矿业 601899 18.49 550.82 3.05%
睿创微纳 688002 3.18 550.75 3.05%
新易盛 300502 1.29 502.74 2.78%
杰瑞股份 002353 4.47 492.68 2.73%
杰普特 688025 1.03 430.69 2.38%
宁波银行 002142 11.56 409.57 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 70.32%
采矿业 0.14 8.00%
金融业 0.11 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.66%
科学研究和技术服务业 0.02 1.07%
建筑业 0.01 0.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.66 1046.98 6.42%
中际旭创 300308 0.55 698.50 4.28%
睿创微纳 688002 3.18 491.26 3.01%
新易盛 300502 0.80 487.06 2.98%
杰瑞股份 002353 3.13 477.32 2.92%
国瓷材料 300285 4.24 437.48 2.68%
立讯精密 002475 5.37 378.05 2.32%
生益科技 600183 2.17 376.28 2.31%
兆易创新 603986 0.44 358.60 2.20%
三环集团 300408 1.94 323.79 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 64.94%
采矿业 0.12 7.36%
金融业 0.09 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.03 3.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%