博时外延增长混合A(002142)_财务情况

博时外延增长混合A002142BO THEME OF EPITAXIAL GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1867.54	763.45	217.15	314.35	-345.06
本期利润(万元)	4277.36	3272.29	461.95	328.79	321.93
加权平均份额本期利润(元)	0.53	0.41	0.05	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	29.17	0.00	3.00	0.00	1.66
期末可供分配利润(万元)	6163.47	0.00	6208.75	0.00	6490.05
期末可供分配份额利润(元)	1.09	0.00	0.72	0.00	0.67
期末基金资产净值(万元)	12668.31	14654.91	14843.17	15510.63	16211.71
期末基金份额净值(元)	2.24	2.15	1.72	1.70	1.67
本期净值增长率(%)	34.29	0.00	3.06	0.00	3.67
累计净值增长率(%)	211.27	0.00	138.87	0.00	131.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1231.11	3162.75	3000.55	1281.25	1204.39
交易性金融资产(万元)	10482.39	11308.12	13235.21	18960.20	17274.96
其中：股票投资(万元)	10482.39	11308.12	13235.21	18960.20	17274.96
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.05	14.49	16.74	23.80	20.43
应付托管费(万元)	2.17	2.42	2.79	3.97	3.40
资产总计(万元)	12993.69	14939.02	18159.93	23806.57	20490.84
负债合计(万元)	296.71	95.85	1948.22	98.65	215.10
所有者权益合计(万元)	12696.97	14843.17	16211.71	23707.92	20275.74
未分配利润(万元)	7028.05	6208.75	6490.05	9715.89	7672.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	26.54	15.19	37.87	17.78	31.54
投资收益(万元)	2062.23	315.91	-121.83	50.61	0.76
公允价值变动收益(万元)	2406.24	244.80	666.98	887.31	115.65
其它收入(万元)	3.16	0.96	25.30	7.96	3.34
收入合计(万元)	4498.16	576.85	608.33	963.67	151.28
管理人报酬(万元)	176.53	91.84	231.98	125.52	304.15
托管费(万元)	29.42	15.31	38.66	20.92	50.69
其它费用(万元)	15.71	7.76	15.76	9.50	19.00
费用合计(万元)	221.69	114.90	286.40	155.95	373.84
利润总额(万元)	4276.48	461.95	321.93	807.72	-222.55
净利润(万元)	4276.48	461.95	321.93	807.72	-222.55

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