博时外延增长混合A(002142)_财务情况

博时外延增长混合A002142BO THEME OF EPITAXIAL GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2270.33	1173.51	1867.54	763.45	217.15
本期利润(万元)	1925.56	-356.11	4277.36	3272.29	461.95
加权平均份额本期利润(元)	0.39	-0.07	0.53	0.41	0.05
加权平均净值利润率(%)	16.65	0.00	29.17	0.00	3.00
期末可供分配利润(万元)	6618.97	0.00	6163.47	0.00	6208.75
期末可供分配份额利润(元)	1.56	0.00	1.09	0.00	0.72
期末基金资产净值(万元)	11251.58	10619.61	12668.31	14654.91	14843.17
期末基金份额净值(元)	2.65	2.16	2.24	2.15	1.72
本期净值增长率(%)	18.17	0.00	34.29	0.00	3.06
累计净值增长率(%)	267.83	0.00	211.27	0.00	138.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5663.74	1231.11	3162.75	3000.55	1281.25
交易性金融资产(万元)	13032.21	10482.39	11308.12	13235.21	18960.20
其中：股票投资(万元)	13029.11	10482.39	11308.12	13235.21	18960.20
其中：债券投资(万元)	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.91	13.05	14.49	16.74	23.80
应付托管费(万元)	1.82	2.17	2.42	2.79	3.97
资产总计(万元)	18740.26	12993.69	14939.02	18159.93	23806.57
负债合计(万元)	2420.53	296.71	95.85	1948.22	98.65
所有者权益合计(万元)	16319.73	12696.97	14843.17	16211.71	23707.92
未分配利润(万元)	10192.10	7028.05	6208.75	6490.05	9715.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.92	26.54	15.19	37.87	17.78
投资收益(万元)	2350.60	2062.23	315.91	-121.83	50.61
公允价值变动收益(万元)	-283.94	2406.24	244.80	666.98	887.31
其它收入(万元)	1.24	3.16	0.96	25.30	7.96
收入合计(万元)	2073.82	4498.16	576.85	608.33	963.67
管理人报酬(万元)	69.01	176.53	91.84	231.98	125.52
托管费(万元)	11.50	29.42	15.31	38.66	20.92
其它费用(万元)	7.79	15.71	7.76	15.76	9.50
费用合计(万元)	88.33	221.69	114.90	286.40	155.95
利润总额(万元)	1985.50	4276.48	461.95	321.93	807.72
净利润(万元)	1985.50	4276.48	461.95	321.93	807.72

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