我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-589.53 |
-79.59 |
-423.93 |
-338.20 |
-216.30 |
| 本期利润(万元) |
617.28 |
807.72 |
786.58 |
-222.55 |
-474.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9715.89 |
0.00 |
7672.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18174.50 |
23707.92 |
18332.38 |
20275.74 |
21486.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.69 |
1.68 |
1.61 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
135.40 |
0.00 |
123.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1281.25 |
1204.39 |
4365.97 |
1577.76 |
1512.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
18960.20 |
17274.96 |
18398.72 |
19324.86 |
20050.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
18960.20 |
17274.96 |
18398.72 |
19324.86 |
20032.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.80 |
20.43 |
27.96 |
29.39 |
28.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
3.40 |
4.66 |
4.90 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
23806.57 |
20490.84 |
22909.23 |
22854.32 |
24190.55 |
| 负债合计(万元) |
98.65 |
215.10 |
189.41 |
72.60 |
155.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
23707.92 |
20275.74 |
22719.82 |
22781.71 |
24034.63 |
| 未分配利润(万元) |
9715.89 |
7672.06 |
9210.88 |
8792.20 |
10536.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.78 |
31.54 |
14.62 |
34.20 |
20.95 |
| 投资收益(万元) |
50.61 |
0.76 |
325.67 |
-2816.86 |
-2548.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
887.31 |
115.65 |
627.01 |
-2849.11 |
-1230.56 |
| 其它收入(万元) |
7.96 |
3.34 |
1.83 |
8.92 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
963.67 |
151.28 |
969.12 |
-5622.86 |
-3751.82 |
| 管理人报酬(万元) |
125.52 |
304.15 |
173.51 |
360.75 |
182.33 |
| 托管费(万元) |
20.92 |
50.69 |
28.92 |
60.12 |
30.39 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.00 |
10.21 |
20.59 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
155.95 |
373.84 |
212.64 |
441.46 |
222.94 |
| 利润总额(万元) |
807.72 |
-222.55 |
756.48 |
-6064.32 |
-3974.76 |
| 净利润(万元) |
807.72 |
-222.55 |
756.48 |
-6064.32 |
-3974.76 |
