资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13716.11 90.34%
债券 8.70 0.06%
银行存款和结算备付金 1136.88 7.49%
其他资产 321.58 2.12%
资产总值:15183.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 25.40 960.12 6.39%
中际旭创 300308 1.27 772.26 5.14%
伊戈尔 002922 22.39 685.58 4.56%
生益科技 600183 6.89 492.01 3.27%
苑东生物 688513 7.99 491.84 3.27%
宁波华翔 002048 15.23 479.14 3.19%
潍柴动力 000338 27.57 474.20 3.16%
世纪华通 002602 26.77 456.70 3.04%
宁德时代 300750 1.24 456.87 3.04%
恒立液压 601100 4.11 451.73 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 78.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.93%
金融业 0.07 4.74%
采矿业 0.04 2.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 22.09 913.64 5.77%
世纪华通 002602 33.22 687.99 4.35%
宁德时代 300750 1.70 685.01 4.33%
宇瞳光学 300790 19.90 666.85 4.21%
新易盛 300502 1.38 504.76 3.19%
生益科技 600183 8.91 481.32 3.04%
欣旺达 300207 11.44 386.56 2.44%
联赢激光 688518 13.55 359.83 2.27%
中际旭创 300308 0.89 357.66 2.26%
科博达 603786 3.41 356.62 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 79.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.61%
采矿业 0.07 4.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.22%
金融业 0.01 0.89%
建筑业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.09 8.70 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.70 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%