我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.48 |
-18.11 |
-36.33 |
-73.50 |
-20.61 |
| 本期利润(万元) |
64.80 |
-6.96 |
-11.80 |
-65.01 |
-37.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
221.81 |
0.00 |
244.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
707.47 |
482.82 |
512.02 |
524.56 |
545.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.85 |
1.83 |
1.88 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2948.27 |
1114.74 |
2448.04 |
2590.82 |
1213.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
10245.38 |
11924.04 |
12470.29 |
12431.40 |
17072.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
10245.38 |
11862.45 |
12458.75 |
12431.40 |
17072.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
61.59 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
13.20 |
17.61 |
19.01 |
21.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.20 |
2.93 |
3.17 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
13262.01 |
13243.41 |
15021.64 |
15076.41 |
18338.62 |
| 负债合计(万元) |
371.08 |
122.35 |
517.50 |
240.88 |
55.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
12890.93 |
13121.06 |
14504.14 |
14835.53 |
18283.35 |
| 未分配利润(万元) |
6045.21 |
6230.03 |
7599.45 |
7789.16 |
11124.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.24 |
19.41 |
13.12 |
14.50 |
4.89 |
| 投资收益(万元) |
-314.97 |
-1557.65 |
-650.42 |
-4223.65 |
-1390.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.99 |
385.15 |
735.80 |
-1517.01 |
-1318.29 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.85 |
0.48 |
1.14 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
-50.42 |
-1152.24 |
98.98 |
-5725.02 |
-2703.18 |
| 管理人报酬(万元) |
75.24 |
194.39 |
110.84 |
255.79 |
133.62 |
| 托管费(万元) |
12.54 |
32.40 |
18.47 |
42.63 |
22.27 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.47 |
8.56 |
17.05 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
97.13 |
246.37 |
139.63 |
318.81 |
166.08 |
| 利润总额(万元) |
-147.55 |
-1398.61 |
-40.65 |
-6043.83 |
-2869.26 |
| 净利润(万元) |
-147.55 |
-1398.61 |
-40.65 |
-6043.83 |
-2869.26 |
