财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.62 |
67.19 |
24.08 |
119.98 |
-128.18 |
| 本期利润(万元) |
273.60 |
-5.92 |
111.17 |
215.91 |
-98.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.00 |
-0.02 |
0.24 |
0.72 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.90 |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
-8.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
417.19 |
0.00 |
344.85 |
0.00 |
254.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.95 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
768.13 |
655.00 |
636.40 |
749.71 |
554.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.58 |
2.56 |
2.57 |
2.57 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
39.62 |
0.00 |
34.61 |
0.00 |
-3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
120.42 |
0.00 |
57.87 |
0.00 |
13.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1367.96 |
1069.26 |
762.01 |
989.03 |
2948.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
17499.14 |
13724.81 |
11134.37 |
11877.18 |
10245.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
17494.84 |
13716.11 |
11134.37 |
11877.18 |
10245.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.30 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.54 |
15.05 |
12.20 |
13.64 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
2.51 |
2.03 |
2.27 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
19049.65 |
15183.26 |
12137.04 |
13184.67 |
13262.01 |
| 负债合计(万元) |
351.51 |
157.20 |
178.68 |
147.10 |
371.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
18698.14 |
15026.06 |
11958.36 |
13037.57 |
12890.93 |
| 未分配利润(万元) |
13621.60 |
9316.24 |
5627.04 |
6335.99 |
6045.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
5.92 |
3.67 |
17.88 |
9.24 |
| 投资收益(万元) |
3273.12 |
2332.52 |
-1057.28 |
446.85 |
-314.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2509.51 |
1946.71 |
679.31 |
34.35 |
254.99 |
| 其它收入(万元) |
4.24 |
2.14 |
0.48 |
1.58 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
5789.27 |
4287.29 |
-373.82 |
500.66 |
-50.42 |
| 管理人报酬(万元) |
97.52 |
162.53 |
76.16 |
153.82 |
75.24 |
| 托管费(万元) |
16.25 |
27.09 |
12.69 |
25.64 |
12.54 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
14.16 |
6.99 |
14.05 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
122.92 |
208.24 |
98.67 |
196.32 |
97.13 |
| 利润总额(万元) |
5666.34 |
4079.05 |
-472.49 |
304.34 |
-147.55 |
| 净利润(万元) |
5666.34 |
4079.05 |
-472.49 |
304.34 |
-147.55 |
