资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20793.12 87.66%
债券 831.11 3.50%
银行存款和结算备付金 2046.08 8.63%
其他资产 48.65 0.21%
资产总值:23718.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.38 2197.87 9.51%
香农芯创 300475 7.15 2145.00 9.28%
东山精密 002384 7.52 1972.87 8.53%
中芯国际 00981 24.80 1925.68 8.33%
中际旭创 300308 1.46 1854.20 8.02%
东材科技 601208 22.58 1598.44 6.91%
生益科技 600183 8.23 1427.08 6.17%
兆易创新 603986 1.30 1059.50 4.58%
天孚通信 300394 3.22 974.63 4.22%
立讯精密 002475 11.79 830.02 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 56.30%
信息技术 0.28 12.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.51%
批发和零售业 0.21 9.28%
医疗保健 0.06 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 30.90 1383.26 8.04%
中际旭创 300308 2.20 1252.70 7.28%
寒武纪 688256 1.07 1054.27 6.13%
阿里巴巴-W 09988 9.19 965.60 5.61%
香农芯创 300475 7.26 912.07 5.30%
东山精密 002384 7.52 776.82 4.51%
天孚通信 300394 2.30 693.68 4.03%
东材科技 601208 22.58 662.72 3.85%
药明生物 02269 20.85 607.88 3.53%
天承科技 688603 7.44 587.16 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 47.80%
信息技术 0.18 10.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.00%
医疗保健 0.11 6.22%
非日常生活消费品 0.10 5.61%
批发和零售业 0.09 5.30%
电信业务 0.05 2.80%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.80 785.06 3.40%
金05转债 0.27 46.06 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 785.06 3.40%
可转债 46.06 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%