博时沪港深优质企业C(002555)_资产配置

博时沪港深优质企业C002555BOSERA HUGANGSHEN QUALITY ENTERPRISES FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11564.66	82.02%
债券	187.26	1.33%
银行存款和结算备付金	2308.34	16.37%
其他资产	39.65	0.28%

资产总值：14099.91万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	57.40	1254.69	8.93%
寒武纪	688256	3.67	728.68	5.19%
紫金矿业	601899	39.76	698.58	4.97%
洛阳钼业	603993	81.67	694.20	4.94%
深南电路	002916	6.45	681.69	4.85%
中国核电	601985	61.47	655.27	4.66%
湘电股份	600416	63.08	627.02	4.46%
宁德时代	300750	3.16	568.89	4.05%
比亚迪	002594	2.27	568.07	4.04%
禾望电气	603063	32.62	500.06	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	40.07%
公用事业	0.17	12.05%
采矿业	0.14	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.66%
能源	0.05	3.43%
批发和零售业	0.04	3.10%
医疗保健	0.03	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湘电股份	600416	63.08	836.44	5.51%
宁德时代	300750	4.21	800.57	5.27%
禾望电气	603063	32.62	749.61	4.94%
大博医疗	002901	25.29	743.02	4.89%
香农芯创	300475	14.74	627.78	4.13%
精测电子	300567	8.27	603.30	3.97%
中科曙光	603019	11.78	562.26	3.70%
深南电路	002916	5.67	505.20	3.33%
科大讯飞	002230	9.27	451.63	2.97%
易华录	300212	16.28	394.46	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	59.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	15.21%
批发和零售业	0.06	4.13%
医疗保健	0.06	3.64%
金融业	0.03	1.81%
公用事业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	32.82	1130.65	6.82%
大博医疗	002901	25.29	1026.52	6.19%
湘电股份	600416	63.08	1001.71	6.04%
中科曙光	603019	22.45	886.35	5.35%
禾望电气	603063	34.95	873.75	5.27%
大华股份	002236	33.61	620.10	3.74%
纳芯微	688052	3.38	563.34	3.40%
易华录	300212	16.30	512.63	3.09%
科大讯飞	002230	9.27	429.94	2.59%
金山办公	688111	1.33	419.00	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	59.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	19.21%
医疗保健	0.09	5.66%
卫生和社会工作	0.03	2.10%
金融业	0.03	1.99%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	8.81	1284.64	7.23%
中际旭创	300308	10.68	1236.74	6.96%
立讯精密	002475	32.82	978.69	5.51%
中科曙光	603019	22.45	865.03	4.87%
湘电股份	600416	52.91	847.09	4.77%
禾望电气	603063	34.95	804.55	4.53%
大华股份	002236	33.61	748.49	4.21%
英维克	002837	21.96	577.23	3.25%
万兴科技	300624	5.71	568.43	3.20%
恒生电子	600570	17.42	565.28	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	61.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	26.10%
卫生和社会工作	0.04	2.24%
金融业	0.03	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.11%
医疗保健	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.85	86.04	0.61%
广大转债	0.82	58.21	0.41%
隆22转债	0.31	31.34	0.22%
芳源转债	0.09	6.74	0.05%
天23转债	0.05	4.92	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	187.26	1.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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