我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.46 |
-107.80 |
-43.06 |
-141.29 |
-5.21 |
| 本期利润(万元) |
38.75 |
-101.60 |
-59.34 |
-134.44 |
-100.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
-19.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.73 |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
666.84 |
634.02 |
781.35 |
583.31 |
644.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.89 |
0.94 |
1.04 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
51.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2296.60 |
1765.42 |
1232.77 |
1803.15 |
2674.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
11751.92 |
14905.45 |
19839.57 |
20012.87 |
24862.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
11564.66 |
14689.33 |
19595.21 |
19780.93 |
24706.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
187.26 |
216.12 |
244.36 |
231.94 |
156.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.99 |
16.81 |
26.22 |
27.90 |
32.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
2.80 |
4.37 |
4.65 |
5.36 |
| 资产总计(万元) |
14099.91 |
16713.78 |
21122.84 |
21995.87 |
27610.97 |
| 负债合计(万元) |
51.03 |
133.09 |
58.56 |
430.93 |
566.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
14048.88 |
16580.70 |
21064.27 |
21564.94 |
27044.42 |
| 未分配利润(万元) |
-1777.61 |
588.53 |
4466.32 |
4496.59 |
9718.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
7.34 |
4.57 |
9.03 |
4.92 |
| 投资收益(万元) |
-2227.96 |
-3485.13 |
-2591.97 |
-3869.67 |
-3187.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.02 |
104.28 |
2878.63 |
-3455.59 |
703.93 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
2.09 |
1.18 |
6.17 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
-2279.18 |
-3371.41 |
292.41 |
-7310.07 |
-2474.02 |
| 管理人报酬(万元) |
86.38 |
268.35 |
158.83 |
375.38 |
191.85 |
| 托管费(万元) |
14.40 |
44.73 |
26.47 |
62.56 |
31.97 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
21.03 |
10.51 |
21.22 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
112.80 |
337.64 |
197.74 |
464.01 |
236.77 |
| 利润总额(万元) |
-2391.98 |
-3709.05 |
94.68 |
-7774.08 |
-2710.80 |
| 净利润(万元) |
-2391.98 |
-3709.05 |
94.68 |
-7774.08 |
-2710.80 |
