- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 13.99 | -158.12 | -48.46 | -107.80 | -43.06 |
本期利润(万元) | -87.84 | 2.11 | 38.75 | -101.60 | -59.34 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | 0.00 | 0.05 | -0.14 | -0.09 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -15.65 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 20.31 | 0.00 | -80.73 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 2210.20 | 527.57 | 666.84 | 634.02 | 781.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.04 | 0.94 | 0.89 | 0.94 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -14.55 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 52.05 | 0.00 | 29.68 | 0.00 |