博时鑫源混合C(003120)_资产配置

博时鑫源混合C003120BOSERA XINYUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	540.15	43.58%
债券	477.47	38.52%
银行存款和结算备付金	208.28	16.80%
其他资产	13.65	1.10%

资产总值：1239.55万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.95	49.44	4.33%
科伦药业	002422	1.20	46.22	4.05%
宁波银行	002142	1.50	44.53	3.90%
紫金矿业	601899	1.72	43.24	3.79%
睿创微纳	688002	0.21	33.21	2.91%
华丰科技	688629	0.18	33.17	2.91%
松发股份	603268	0.21	29.25	2.56%
东鹏饮料	605499	0.21	25.92	2.27%
川投能源	600674	1.72	24.37	2.14%
豪威集团	603501	0.24	22.76	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	35.90%
金融业	0.00	3.90%
采矿业	0.00	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.14%
批发和零售业	0.00	1.61%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	1.92	55.80	5.47%
紫金矿业	601899	1.28	41.88	4.11%
宁波银行	002142	1.18	35.93	3.52%
陕西煤业	601225	1.18	30.20	2.96%
格力电器	000651	0.68	25.72	2.52%
川投能源	600674	1.72	25.61	2.51%
中国平安	601318	0.38	21.58	2.12%
招商轮船	601872	1.15	18.81	1.84%
山金国际	000975	0.46	13.65	1.34%
中煤能源	601898	0.55	9.46	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	10.26%
制造业	0.01	9.37%
金融业	0.01	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.64	65.96	6.13%
山金国际	000975	2.69	65.45	6.08%
中国平安	601318	0.81	55.40	5.15%
国泰海通	601211	2.30	47.27	4.39%
双环传动	002472	0.84	39.82	3.70%
嘉益股份	301004	0.69	35.91	3.34%
紫金矿业	601899	0.96	33.09	3.08%
东鹏饮料	605499	0.12	32.09	2.98%
天山铝业	002532	1.75	28.32	2.63%
模塑科技	000700	1.88	27.03	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	32.15%
金融业	0.01	12.01%
采矿业	0.01	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.54	100.89	8.73%
紫金矿业	601899	2.54	74.78	6.47%
杭州银行	600926	4.11	62.76	5.43%
山金国际	000975	2.69	61.41	5.32%
东鹏饮料	605499	0.16	48.61	4.21%
华泰证券	601688	1.56	33.96	2.94%
嘉益股份	301004	0.54	33.35	2.89%
德业股份	605117	0.41	33.21	2.87%
赤峰黄金	600988	1.02	30.17	2.61%
淮北矿业	600985	2.39	29.47	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	26.83%
采矿业	0.02	16.95%
金融业	0.01	10.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2423	2.00	206.85	18.13%
24特国05	0.80	83.05	7.28%
25国债09	0.70	70.03	6.14%
25国债19	0.50	50.52	4.43%
25超长特别国债02	0.50	46.75	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	477.47	41.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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