财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.57 |
12.39 |
40.66 |
29.99 |
7.59 |
| 本期利润(万元) |
5.11 |
7.48 |
34.09 |
27.64 |
-4.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.15 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
129.76 |
0.00 |
139.40 |
0.00 |
183.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.92 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274.43 |
310.75 |
309.77 |
307.03 |
454.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.97 |
1.93 |
1.86 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
113.64 |
0.00 |
110.51 |
0.00 |
88.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.78 |
56.46 |
26.15 |
0.83 |
50.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1017.62 |
1122.99 |
1420.94 |
1785.29 |
3253.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
540.15 |
597.99 |
432.38 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
477.47 |
525.00 |
988.55 |
1785.29 |
3253.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.55 |
0.74 |
0.93 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.19 |
0.23 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
1239.55 |
1215.50 |
1516.60 |
1794.89 |
3312.49 |
| 负债合计(万元) |
98.53 |
139.84 |
69.10 |
6.02 |
11.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1141.02 |
1075.66 |
1447.50 |
1788.87 |
3301.15 |
| 未分配利润(万元) |
561.42 |
520.68 |
614.01 |
766.03 |
1353.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.51 |
0.34 |
4.20 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
40.80 |
156.58 |
31.70 |
-33.28 |
-76.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.15 |
-21.43 |
-37.63 |
76.98 |
57.39 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.27 |
0.09 |
0.49 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
24.97 |
135.94 |
-5.50 |
48.39 |
-15.19 |
| 管理人报酬(万元) |
3.06 |
8.43 |
4.83 |
18.45 |
11.46 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
2.11 |
1.21 |
4.61 |
2.87 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.14 |
0.06 |
7.08 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
4.66 |
11.85 |
6.49 |
31.51 |
25.19 |
| 利润总额(万元) |
20.31 |
124.09 |
-11.99 |
16.88 |
-40.38 |
| 净利润(万元) |
20.31 |
124.09 |
-11.99 |
16.88 |
-40.38 |
