资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5727.13 84.48%
债券 21.91 0.32%
银行存款和结算备付金 977.53 14.42%
其他资产 52.40 0.77%
资产总值:6778.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.12 679.84 9.05%
长芯博创 300548 2.28 633.84 8.44%
香农芯创 300475 2.09 627.00 8.35%
兆易创新 603986 0.76 619.40 8.25%
中芯国际 00981 7.45 578.48 7.70%
民士达 920394 6.97 480.48 6.40%
光库科技 300620 1.21 457.62 6.09%
东山精密 002384 1.55 406.64 5.41%
大族激光 002008 2.42 363.27 4.84%
广合科技 001389 1.45 344.01 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 53.05%
信息技术 0.10 12.97%
批发和零售业 0.06 8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 4.80 495.84 9.27%
长芯博创 300548 2.72 416.57 7.79%
香农芯创 300475 2.81 353.02 6.60%
菲利华 300395 3.58 327.21 6.12%
金盘科技 688676 3.47 258.46 4.83%
民士达 920394 5.47 253.97 4.75%
中芯国际 00981 4.40 196.97 3.68%
兆易创新 603986 0.76 180.96 3.38%
广合科技 001389 1.45 168.68 3.15%
大族激光 002008 2.42 148.30 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 50.53%
批发和零售业 0.04 6.60%
信息技术 0.02 3.68%
电信业务 0.01 2.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.13 21.91 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.91 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%