资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3367.38 70.56%
债券 18.05 0.38%
银行存款和结算备付金 1384.16 29.00%
其他资产 3.07 0.06%
资产总值:4772.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 4.80 495.84 9.27%
长芯博创 300548 2.72 416.57 7.79%
香农芯创 300475 2.81 353.02 6.60%
菲利华 300395 3.58 327.21 6.12%
金盘科技 688676 3.47 258.46 4.83%
民士达 920394 5.47 253.97 4.75%
中芯国际 00981 4.40 196.97 3.68%
兆易创新 603986 0.76 180.96 3.38%
广合科技 001389 1.45 168.68 3.15%
大族激光 002008 2.42 148.30 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 50.53%
批发和零售业 0.04 6.60%
信息技术 0.02 3.68%
电信业务 0.01 2.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 4.80 406.32 6.89%
香农芯创 300475 2.81 405.60 6.87%
菲利华 300395 3.58 359.07 6.08%
宇瞳光学 300790 11.32 338.58 5.74%
金盘科技 688676 3.47 313.42 5.31%
阿里巴巴-W 09988 2.24 288.91 4.90%
中芯国际 00981 4.40 283.95 4.81%
长芯博创 300548 1.83 259.86 4.40%
兆易创新 603986 0.76 162.83 2.76%
腾讯控股 00700 0.30 162.31 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 38.67%
批发和零售业 0.04 6.87%
非日常生活消费品 0.03 4.90%
信息技术 0.03 4.81%
电信业务 0.02 2.75%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.13 18.05 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.05 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%