资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4303.92 84.28%
债券 17.17 0.34%
银行存款和结算备付金 377.44 7.39%
其他资产 408.44 8.00%
资产总值:5106.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 2.28 501.21 9.85%
兆易创新 603986 0.87 307.89 6.05%
新易盛 300502 0.74 287.86 5.66%
中芯国际 00981 5.45 283.74 5.57%
民士达 920394 5.83 265.97 5.23%
广合科技 001389 1.45 256.16 5.03%
光库科技 300620 0.84 227.20 4.46%
香农芯创 300475 1.43 219.13 4.31%
东山精密 002384 1.27 212.60 4.18%
三环集团 300408 1.24 145.49 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 67.33%
信息技术 0.05 9.28%
批发和零售业 0.03 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.60%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.12 679.84 9.05%
长芯博创 300548 2.28 633.84 8.44%
香农芯创 300475 2.09 627.00 8.35%
兆易创新 603986 0.76 619.40 8.25%
中芯国际 00981 7.45 578.48 7.70%
民士达 920394 6.97 480.48 6.40%
光库科技 300620 1.21 457.62 6.09%
东山精密 002384 1.55 406.64 5.41%
大族激光 002008 2.42 363.27 4.84%
广合科技 001389 1.45 344.01 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 53.05%
信息技术 0.10 12.97%
批发和零售业 0.06 8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.87%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.13 17.17 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.17 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%