| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 31.41 | 25.12 | 5.95 | -35.92 | -51.58 |
| 本期利润(万元) | 38.98 | 44.66 | 39.78 | -8.15 | -39.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.41 | 0.00 | -1.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 34.39 | 0.00 | -15.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 707.00 | 677.10 | 738.41 | 684.29 | 713.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.44 | 0.00 | -1.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.35 | 0.00 | -2.23 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1304.37 | 1376.13 | 1527.09 | 2448.46 | 2688.44 |
| 交易性金融资产(万元) | 4440.98 | 3101.92 | 6152.51 | 8151.11 | 8650.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 4440.98 | 3092.68 | 6143.47 | 8141.25 | 8648.11 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 9.24 | 9.05 | 9.86 | 2.69 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.81 | 7.08 | 8.81 | 12.99 | 14.43 |
| 应付托管费(万元) | 1.30 | 1.18 | 1.47 | 2.16 | 2.41 |
| 资产总计(万元) | 7774.58 | 7620.95 | 8848.77 | 10649.34 | 11419.04 |
| 负债合计(万元) | 100.89 | 321.57 | 149.24 | 77.18 | 123.57 |
| 所有者权益合计(万元) | 7673.69 | 7299.38 | 8699.52 | 10572.16 | 11295.47 |
| 未分配利润(万元) | 640.73 | 72.80 | 175.97 | 1213.82 | 651.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 51.15 | 25.33 | 20.11 | 4.05 | 31.88 |
| 投资收益(万元) | 282.01 | -397.22 | -654.21 | -55.48 | -2182.60 |
| 公允价值变动收益(万元) | 152.46 | 235.36 | 538.08 | 830.71 | -573.94 |
| 其它收入(万元) | 0.54 | 0.11 | 0.36 | 0.16 | 3.11 |
| 收入合计(万元) | 486.16 | -136.42 | -95.66 | 779.43 | -2721.56 |
| 管理人报酬(万元) | 88.40 | 43.73 | 140.47 | 83.88 | 184.38 |
| 托管费(万元) | 14.73 | 7.29 | 23.41 | 13.98 | 30.73 |
| 其它费用(万元) | 11.89 | 9.04 | 14.19 | 9.09 | 18.22 |
| 费用合计(万元) | 118.50 | 61.76 | 182.16 | 108.94 | 237.81 |
| 利润总额(万元) | 367.66 | -198.18 | -277.82 | 670.49 | -2959.37 |
| 净利润(万元) | 367.66 | -198.18 | -277.82 | 670.49 | -2959.37 |