资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4648.35 62.83%
债券 30.40 0.41%
银行存款和结算备付金 2702.18 36.52%
其他资产 17.65 0.24%
资产总值:7398.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 12.67 957.85 9.24%
新相微 688593 18.06 534.63 5.16%
杰瑞股份 002353 4.92 476.26 4.60%
东方电气 600875 12.79 448.29 4.33%
宁德时代 300750 1.10 441.87 4.26%
罗博特科 300757 0.89 338.74 3.27%
汇成真空 301392 2.53 268.99 2.60%
紫金矿业 601899 6.94 227.08 2.19%
中集集团 000039 20.18 218.55 2.11%
三一重工 600031 9.93 190.85 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 37.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.16%
采矿业 0.02 2.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 26.13 900.70 7.21%
宁德时代 300750 2.41 885.10 7.09%
华懋科技 603306 11.31 712.64 5.71%
中科电气 300035 32.36 688.92 5.52%
鼎胜新材 603876 41.12 617.21 4.94%
兆易创新 603986 2.72 582.76 4.67%
生益科技 600183 7.88 562.71 4.51%
工业富联 601138 7.43 461.03 3.69%
浙江荣泰 603119 3.50 404.85 3.24%
世纪华通 002602 20.67 352.70 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 54.93%
采矿业 0.11 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.78%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%