资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3029.97 50.66%
债券 20.17 0.34%
银行存款和结算备付金 2923.12 48.87%
其他资产 7.76 0.13%
资产总值:5981.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 6.30 739.18 8.76%
华懋科技 603306 9.49 677.21 8.03%
胜蓝股份 300843 3.39 406.16 4.81%
中际旭创 300308 0.41 331.46 3.93%
瑞松科技 688090 3.31 256.18 3.04%
生益科技 600183 1.67 217.03 2.57%
风华高科 000636 4.02 199.43 2.36%
博迁新材 605376 1.03 117.75 1.40%
广钢气体 688548 2.79 85.58 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 35.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 7.30 1218.37 9.92%
华懋科技 603306 9.49 984.02 8.01%
泰金新能 688813 4.59 964.17 7.85%
帝尔激光 300776 3.58 769.56 6.27%
东山精密 002384 2.05 537.82 4.38%
新易盛 300502 0.81 492.88 4.01%
沃尔德 688028 2.57 400.80 3.26%
亨通光电 600487 3.50 382.69 3.12%
洁美科技 002859 2.71 296.77 2.42%
风华高科 000636 4.02 290.40 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 72.91%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.17 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%