资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8760.06 89.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1032.58 10.52%
其他资产 22.34 0.23%
资产总值:9814.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 26.13 900.70 7.21%
宁德时代 300750 2.41 885.10 7.09%
华懋科技 603306 11.31 712.64 5.71%
中科电气 300035 32.36 688.92 5.52%
鼎胜新材 603876 41.12 617.21 4.94%
兆易创新 603986 2.72 582.76 4.67%
生益科技 600183 7.88 562.71 4.51%
工业富联 601138 7.43 461.03 3.69%
浙江荣泰 603119 3.50 404.85 3.24%
世纪华通 002602 20.67 352.70 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 54.93%
采矿业 0.11 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.78%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海洗霸 603200 13.38 1214.77 7.93%
宁德时代 300750 2.41 968.82 6.32%
兆易创新 603986 3.96 844.67 5.51%
紫金矿业 601899 26.13 769.27 5.02%
世纪华通 002602 34.99 724.73 4.73%
华懋科技 603306 11.31 634.04 4.14%
工业富联 601138 9.35 617.19 4.03%
易德龙 603380 11.40 545.49 3.56%
信立泰 002294 8.85 534.10 3.49%
浙江荣泰 603119 4.74 533.63 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 53.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 7.93%
采矿业 0.08 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.73%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.28 31.50 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.50 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%