我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-394.38 |
-589.81 |
-1150.36 |
277.07 |
-127.57 |
本期利润(万元) |
89.96 |
-1164.13 |
-392.73 |
96.90 |
-1821.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
0.01 |
-0.23 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7038.36 |
0.00 |
8404.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
14095.00 |
14605.04 |
15689.56 |
16187.09 |
16837.43 |
期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.93 |
2.03 |
2.08 |
2.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.02 |
0.00 |
107.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
918.13 |
1048.80 |
1218.24 |
3172.44 |
1226.62 |
交易性金融资产(万元) |
8175.85 |
12648.87 |
12271.87 |
13673.17 |
13742.93 |
其中:股票投资(万元) |
8175.85 |
12648.87 |
12271.87 |
13673.17 |
13710.52 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.41 |
应付管理人报酬(万元) |
14.83 |
16.56 |
23.74 |
21.91 |
25.90 |
应付托管费(万元) |
2.47 |
2.76 |
3.96 |
3.65 |
4.32 |
资产总计(万元) |
14661.13 |
16353.16 |
19241.54 |
17280.89 |
21127.07 |
负债合计(万元) |
56.09 |
166.07 |
72.85 |
64.02 |
691.85 |
所有者权益合计(万元) |
14605.04 |
16187.09 |
19168.69 |
17216.87 |
20435.22 |
未分配利润(万元) |
7038.36 |
8404.55 |
11013.95 |
8911.86 |
11460.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
35.10 |
72.33 |
23.17 |
108.29 |
80.81 |
投资收益(万元) |
-510.29 |
499.85 |
1313.33 |
-3330.97 |
-1794.10 |
公允价值变动收益(万元) |
-574.33 |
-180.17 |
1106.65 |
-1844.68 |
-1797.07 |
其它收入(万元) |
0.35 |
2.35 |
1.39 |
9.47 |
7.61 |
收入合计(万元) |
-1049.18 |
394.36 |
2444.55 |
-5057.89 |
-3502.75 |
管理人报酬(万元) |
90.91 |
239.65 |
135.21 |
304.30 |
164.22 |
托管费(万元) |
15.15 |
39.94 |
22.54 |
50.72 |
27.37 |
其它费用(万元) |
8.89 |
17.86 |
9.95 |
20.12 |
10.00 |
费用合计(万元) |
114.96 |
297.46 |
167.70 |
375.14 |
201.59 |
利润总额(万元) |
-1164.13 |
96.90 |
2276.85 |
-5433.02 |
-3704.34 |
净利润(万元) |
-1164.13 |
96.90 |
2276.85 |
-5433.02 |
-3704.34 |