我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1150.36 |
277.07 |
-127.57 |
1170.20 |
-280.50 |
| 本期利润(万元) |
-392.73 |
96.90 |
-1821.80 |
2276.85 |
1252.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
-0.23 |
0.28 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8404.55 |
0.00 |
11013.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15689.56 |
16187.09 |
16837.43 |
19168.69 |
18125.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
2.08 |
2.13 |
2.35 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.99 |
0.00 |
135.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1048.80 |
1218.24 |
3172.44 |
1226.62 |
2103.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
12648.87 |
12271.87 |
13673.17 |
13742.93 |
15598.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
12648.87 |
12271.87 |
13673.17 |
13710.52 |
15306.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.41 |
292.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.56 |
23.74 |
21.91 |
25.90 |
34.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
3.96 |
3.65 |
4.32 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
16353.16 |
19241.54 |
17280.89 |
21127.07 |
27157.97 |
| 负债合计(万元) |
166.07 |
72.85 |
64.02 |
691.85 |
252.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
16187.09 |
19168.69 |
17216.87 |
20435.22 |
26905.00 |
| 未分配利润(万元) |
8404.55 |
11013.95 |
8911.86 |
11460.08 |
16731.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.33 |
23.17 |
108.29 |
80.81 |
247.16 |
| 投资收益(万元) |
499.85 |
1313.33 |
-3330.97 |
-1794.10 |
12535.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-180.17 |
1106.65 |
-1844.68 |
-1797.07 |
-10145.51 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
1.39 |
9.47 |
7.61 |
290.81 |
| 收入合计(万元) |
394.36 |
2444.55 |
-5057.89 |
-3502.75 |
2928.04 |
| 管理人报酬(万元) |
239.65 |
135.21 |
304.30 |
164.22 |
628.89 |
| 托管费(万元) |
39.94 |
22.54 |
50.72 |
27.37 |
104.81 |
| 其它费用(万元) |
17.86 |
9.95 |
20.12 |
10.00 |
20.82 |
| 费用合计(万元) |
297.46 |
167.70 |
375.14 |
201.59 |
1201.40 |
| 利润总额(万元) |
96.90 |
2276.85 |
-5433.02 |
-3704.34 |
1726.64 |
| 净利润(万元) |
96.90 |
2276.85 |
-5433.02 |
-3704.34 |
1726.64 |
