财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2923.24 |
1414.32 |
4448.98 |
3637.92 |
130.64 |
| 本期利润(万元) |
3961.17 |
9.74 |
5425.98 |
6216.79 |
75.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.18 |
0.00 |
0.92 |
1.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.73 |
0.00 |
38.53 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8875.48 |
0.00 |
8433.26 |
0.00 |
7682.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.12 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12283.25 |
10364.07 |
12489.69 |
15324.53 |
14165.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.32 |
3.05 |
3.08 |
3.27 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
40.25 |
0.00 |
41.92 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
331.84 |
0.00 |
207.90 |
0.00 |
118.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
886.73 |
818.81 |
917.51 |
1036.31 |
918.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
8975.25 |
8760.06 |
13038.07 |
8677.59 |
8175.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
8955.12 |
8760.06 |
13038.07 |
8677.59 |
8175.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.45 |
12.64 |
13.35 |
15.13 |
14.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.11 |
2.23 |
2.52 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
12389.86 |
12570.11 |
14560.78 |
15100.61 |
14661.13 |
| 负债合计(万元) |
106.61 |
80.41 |
395.19 |
111.19 |
56.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
12283.25 |
12489.69 |
14165.59 |
14989.42 |
14605.04 |
| 未分配利润(万元) |
9438.87 |
8433.26 |
7682.78 |
8080.15 |
7038.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.81 |
47.43 |
32.85 |
78.92 |
35.10 |
| 投资收益(万元) |
2990.80 |
4610.84 |
202.37 |
109.32 |
-510.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1037.93 |
977.00 |
-55.37 |
524.26 |
-574.33 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
4.01 |
0.72 |
1.14 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
4048.12 |
5639.28 |
180.56 |
713.65 |
-1049.18 |
| 管理人报酬(万元) |
67.85 |
169.36 |
83.61 |
175.03 |
90.91 |
| 托管费(万元) |
11.31 |
28.23 |
13.94 |
29.17 |
15.15 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.72 |
7.74 |
15.59 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
86.95 |
213.30 |
105.29 |
219.79 |
114.96 |
| 利润总额(万元) |
3961.17 |
5425.98 |
75.27 |
493.86 |
-1164.13 |
| 净利润(万元) |
3961.17 |
5425.98 |
75.27 |
493.86 |
-1164.13 |
