博时汇智回报混合(004448)_财务情况

博时汇智回报混合004448BO HUIZHI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4448.98	3637.92	130.64	279.83	-30.41
本期利润(万元)	5425.98	6216.79	75.27	-753.83	493.86
加权平均份额本期利润(元)	0.92	1.05	0.01	-0.11	0.07
加权平均净值利润率(%)	38.53	0.00	0.54	0.00	3.38
期末可供分配利润(万元)	8433.26	0.00	7682.78	0.00	8080.15
期末可供分配份额利润(元)	2.08	0.00	1.19	0.00	1.17
期末基金资产净值(万元)	12489.69	15324.53	14165.59	13689.70	14989.42
期末基金份额净值(元)	3.08	3.27	2.19	2.06	2.17
本期净值增长率(%)	41.92	0.00	0.72	0.00	4.31
累计净值增长率(%)	207.90	0.00	118.51	0.00	116.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	818.81	917.51	1036.31	918.13	1048.80
交易性金融资产(万元)	8760.06	13038.07	8677.59	8175.85	12648.87
其中：股票投资(万元)	8760.06	13038.07	8677.59	8175.85	12648.87
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.64	13.35	15.13	14.83	16.56
应付托管费(万元)	2.11	2.23	2.52	2.47	2.76
资产总计(万元)	12570.11	14560.78	15100.61	14661.13	16353.16
负债合计(万元)	80.41	395.19	111.19	56.09	166.07
所有者权益合计(万元)	12489.69	14165.59	14989.42	14605.04	16187.09
未分配利润(万元)	8433.26	7682.78	8080.15	7038.36	8404.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	47.43	32.85	78.92	35.10	72.33
投资收益(万元)	4610.84	202.37	109.32	-510.29	499.85
公允价值变动收益(万元)	977.00	-55.37	524.26	-574.33	-180.17
其它收入(万元)	4.01	0.72	1.14	0.35	2.35
收入合计(万元)	5639.28	180.56	713.65	-1049.18	394.36
管理人报酬(万元)	169.36	83.61	175.03	90.91	239.65
托管费(万元)	28.23	13.94	29.17	15.15	39.94
其它费用(万元)	15.72	7.74	15.59	8.89	17.86
费用合计(万元)	213.30	105.29	219.79	114.96	297.46
利润总额(万元)	5425.98	75.27	493.86	-1164.13	96.90
净利润(万元)	5425.98	75.27	493.86	-1164.13	96.90

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