我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -394.38 -589.81 -1150.36 277.07 -127.57
本期利润(万元) 89.96 -1164.13 -392.73 96.90 -1821.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.15 -0.05 0.01 -0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.63 0.00 0.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7038.36 0.00 8404.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.93 0.00 1.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 14095.00 14605.04 15689.56 16187.09 16837.43
期末基金份额净值(元) 1.95 1.93 2.03 2.08 2.13
本期净值增长率(%) 0.00 -7.20 0.00 0.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 93.02 0.00 107.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 918.13 1048.80 1218.24 3172.44 1226.62
交易性金融资产(万元) 8175.85 12648.87 12271.87 13673.17 13742.93
其中:股票投资(万元) 8175.85 12648.87 12271.87 13673.17 13710.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 32.41
应付管理人报酬(万元) 14.83 16.56 23.74 21.91 25.90
应付托管费(万元) 2.47 2.76 3.96 3.65 4.32
资产总计(万元) 14661.13 16353.16 19241.54 17280.89 21127.07
负债合计(万元) 56.09 166.07 72.85 64.02 691.85
所有者权益合计(万元) 14605.04 16187.09 19168.69 17216.87 20435.22
未分配利润(万元) 7038.36 8404.55 11013.95 8911.86 11460.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 35.10 72.33 23.17 108.29 80.81
投资收益(万元) -510.29 499.85 1313.33 -3330.97 -1794.10
公允价值变动收益(万元) -574.33 -180.17 1106.65 -1844.68 -1797.07
其它收入(万元) 0.35 2.35 1.39 9.47 7.61
收入合计(万元) -1049.18 394.36 2444.55 -5057.89 -3502.75
管理人报酬(万元) 90.91 239.65 135.21 304.30 164.22
托管费(万元) 15.15 39.94 22.54 50.72 27.37
其它费用(万元) 8.89 17.86 9.95 20.12 10.00
费用合计(万元) 114.96 297.46 167.70 375.14 201.59
利润总额(万元) -1164.13 96.90 2276.85 -5433.02 -3704.34
净利润(万元) -1164.13 96.90 2276.85 -5433.02 -3704.34