资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7322.64 84.75%
债券 2.50 0.03%
银行存款和结算备付金 1071.37 12.40%
其他资产 243.61 2.82%
资产总值:8640.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.06 646.60 7.58%
新易盛 300502 1.46 629.08 7.38%
紫金矿业 601899 14.69 506.36 5.94%
宁德时代 300750 1.24 456.36 5.35%
中国平安 601318 6.44 440.50 5.17%
世纪华通 002602 21.72 370.54 4.35%
寒武纪 688256 0.20 271.25 3.18%
纽威股份 603699 5.16 268.17 3.15%
工业富联 601138 3.50 217.18 2.55%
悍高集团 001221 3.47 200.95 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 59.50%
采矿业 0.09 10.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.83%
金融业 0.06 7.21%
科学研究和技术服务业 0.01 1.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 30.53 632.28 6.82%
新易盛 300502 1.53 559.63 6.03%
宁德时代 300750 1.37 551.79 5.95%
中际旭创 300308 1.30 524.78 5.66%
紫金矿业 601899 14.90 438.66 4.73%
杰瑞股份 002353 5.68 316.38 3.41%
工业富联 601138 4.78 315.53 3.40%
药明康德 603259 2.27 254.31 2.74%
纽威股份 603699 5.56 249.14 2.69%
浙江荣泰 603119 2.14 240.92 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 60.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 10.02%
采矿业 0.08 8.86%
科学研究和技术服务业 0.03 2.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 2.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%