| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 182.29 | -31.62 | -215.61 | -209.33 | -256.93 |
| 本期利润(万元) | 67.61 | 4.37 | 344.56 | -61.27 | -56.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -1.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1355.18 | 0.00 | 1298.73 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5093.12 | 5268.62 | 5889.49 | 5726.15 | 5890.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.41 | 1.49 | 1.40 | 1.40 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | -0.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.17 | 0.00 | 39.61 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1516.16 | 2635.72 | 1247.54 | 2669.79 | 2542.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 6695.12 | 6655.72 | 7420.67 | 9371.57 | 12972.29 |
| 其中：股票投资(万元) | 6522.00 | 6655.72 | 7420.67 | 9371.57 | 12972.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 173.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.62 | 9.20 | 10.26 | 14.81 | 22.69 |
| 应付托管费(万元) | 1.44 | 1.53 | 1.71 | 2.47 | 3.78 |
| 资产总计(万元) | 8421.94 | 10842.18 | 10141.68 | 13887.91 | 15605.01 |
| 负债合计(万元) | 38.72 | 1631.69 | 88.97 | 1779.80 | 763.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 8383.22 | 9210.49 | 10052.72 | 12108.12 | 14842.00 |
| 未分配利润(万元) | 2357.38 | 2521.07 | 2824.20 | 4172.15 | 5001.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.09 | 7.39 | 18.10 | 10.75 | 19.02 |
| 投资收益(万元) | 66.07 | -279.93 | -1058.79 | -421.12 | -4088.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 52.20 | 237.37 | 391.33 | 734.54 | -2047.10 |
| 其它收入(万元) | 1.39 | 0.67 | 2.02 | 1.55 | 16.74 |
| 收入合计(万元) | 131.76 | -34.50 | -647.34 | 325.72 | -6100.26 |
| 管理人报酬(万元) | 108.66 | 56.27 | 163.97 | 98.09 | 334.76 |
| 托管费(万元) | 18.11 | 9.38 | 27.33 | 16.35 | 55.79 |
| 其它费用(万元) | 16.48 | 9.50 | 19.03 | 10.08 | 20.26 |
| 费用合计(万元) | 160.44 | 84.15 | 233.13 | 136.72 | 439.50 |
| 利润总额(万元) | -28.67 | -118.65 | -880.47 | 189.00 | -6539.76 |
| 净利润(万元) | -28.67 | -118.65 | -880.47 | 189.00 | -6539.76 |