财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1463.58 |
846.53 |
1316.93 |
807.92 |
52.75 |
| 本期利润(万元) |
2724.96 |
77.19 |
2181.88 |
1876.56 |
204.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
0.03 |
0.65 |
0.57 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.92 |
0.00 |
40.02 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3367.98 |
0.00 |
2223.53 |
0.00 |
1323.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.33 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7883.28 |
5806.35 |
5914.41 |
6174.32 |
5157.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.11 |
2.08 |
2.04 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
49.41 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
3.94 |
| 累计净值增长率(%) |
210.69 |
0.00 |
107.94 |
0.00 |
46.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1065.34 |
1042.55 |
1510.93 |
1516.16 |
2635.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
10301.69 |
7325.14 |
6682.24 |
6695.12 |
6655.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
10299.89 |
7322.64 |
6682.24 |
6522.00 |
6655.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.80 |
2.50 |
0.00 |
173.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.52 |
8.73 |
7.89 |
8.62 |
9.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.46 |
1.31 |
1.44 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
11456.01 |
8640.12 |
8303.47 |
8421.94 |
10842.18 |
| 负债合计(万元) |
246.53 |
114.40 |
202.46 |
38.72 |
1631.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
11209.48 |
8525.72 |
8101.02 |
8383.22 |
9210.49 |
| 未分配利润(万元) |
7550.83 |
4369.38 |
2495.23 |
2357.38 |
2521.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
6.52 |
4.11 |
12.09 |
7.39 |
| 投资收益(万元) |
2163.06 |
2127.08 |
142.16 |
66.07 |
-279.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1787.36 |
1362.94 |
238.80 |
52.20 |
237.37 |
| 其它收入(万元) |
5.12 |
2.31 |
0.22 |
1.39 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
3957.74 |
3498.86 |
385.28 |
131.76 |
-34.50 |
| 管理人报酬(万元) |
55.17 |
101.11 |
48.41 |
108.66 |
56.27 |
| 托管费(万元) |
9.19 |
16.85 |
8.07 |
18.11 |
9.38 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
12.14 |
5.99 |
16.48 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
77.25 |
144.97 |
69.92 |
160.44 |
84.15 |
| 利润总额(万元) |
3880.49 |
3353.89 |
315.36 |
-28.67 |
-118.65 |
| 净利润(万元) |
3880.49 |
3353.89 |
315.36 |
-28.67 |
-118.65 |
