我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-256.93 |
-769.91 |
-251.67 |
-334.23 |
-174.90 |
本期利润(万元) |
-56.13 |
-515.11 |
-612.38 |
128.88 |
0.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.13 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1587.48 |
0.00 |
2179.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5890.70 |
6126.68 |
6451.49 |
7323.05 |
7633.21 |
期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.41 |
1.41 |
1.54 |
1.52 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.94 |
0.00 |
54.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1247.54 |
2669.79 |
2542.48 |
4670.86 |
3761.03 |
交易性金融资产(万元) |
7420.67 |
9371.57 |
12972.29 |
18607.08 |
25705.98 |
其中:股票投资(万元) |
7420.67 |
9371.57 |
12972.29 |
18423.02 |
25705.98 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.06 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.26 |
14.81 |
22.69 |
29.22 |
38.81 |
应付托管费(万元) |
1.71 |
2.47 |
3.78 |
4.87 |
6.47 |
资产总计(万元) |
10141.68 |
13887.91 |
15605.01 |
23344.76 |
30053.26 |
负债合计(万元) |
88.97 |
1779.80 |
763.01 |
472.81 |
222.94 |
所有者权益合计(万元) |
10052.72 |
12108.12 |
14842.00 |
22871.95 |
29830.32 |
未分配利润(万元) |
2824.20 |
4172.15 |
5001.82 |
9771.43 |
14822.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
18.10 |
10.75 |
19.02 |
12.83 |
104.52 |
投资收益(万元) |
-1058.79 |
-421.12 |
-4088.92 |
-3363.40 |
7970.21 |
公允价值变动收益(万元) |
391.33 |
734.54 |
-2047.10 |
-141.97 |
-6112.94 |
其它收入(万元) |
2.02 |
1.55 |
16.74 |
6.24 |
107.44 |
收入合计(万元) |
-647.34 |
325.72 |
-6100.26 |
-3486.30 |
2069.23 |
管理人报酬(万元) |
163.97 |
98.09 |
334.76 |
187.16 |
633.28 |
托管费(万元) |
27.33 |
16.35 |
55.79 |
31.19 |
105.55 |
其它费用(万元) |
19.03 |
10.08 |
20.26 |
10.33 |
21.88 |
费用合计(万元) |
233.13 |
136.72 |
439.50 |
243.64 |
1056.78 |
利润总额(万元) |
-880.47 |
189.00 |
-6539.76 |
-3729.94 |
1012.44 |
净利润(万元) |
-880.47 |
189.00 |
-6539.76 |
-3729.94 |
1012.44 |