资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10299.89 89.91%
债券 1.80 0.02%
银行存款和结算备付金 1094.11 9.55%
其他资产 60.21 0.53%
资产总值:11456.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.83 1054.10 9.40%
新易盛 300502 1.46 883.79 7.88%
杰瑞股份 002353 4.94 753.35 6.72%
源杰科技 688498 0.23 439.06 3.92%
长川科技 300604 1.28 437.02 3.90%
生益科技 600183 2.42 419.63 3.74%
大族激光 002008 2.70 405.30 3.62%
东山精密 002384 1.50 393.52 3.51%
松发股份 603268 2.49 346.81 3.09%
精测电子 300567 1.08 343.01 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 89.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.60%
采矿业 0.01 0.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 6.07 587.58 7.11%
中际旭创 300308 1.02 580.80 7.02%
宁德时代 300750 1.30 523.25 6.33%
潍柴动力 000338 19.58 474.62 5.74%
松发股份 603268 2.41 270.40 3.27%
新易盛 300502 0.60 265.70 3.21%
天孚通信 300394 0.84 253.34 3.06%
万泽股份 000534 5.84 206.97 2.50%
亚钾国际 000893 3.33 203.46 2.46%
紫金矿业 601899 6.12 200.25 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 72.71%
采矿业 0.03 4.23%
金融业 0.01 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.45%
科学研究和技术服务业 0.01 1.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 1.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.80 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%