我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.81 |
-146.69 |
-171.18 |
-501.89 |
-168.69 |
| 本期利润(万元) |
197.35 |
-57.39 |
-53.21 |
-365.36 |
-402.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
691.62 |
0.00 |
914.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3505.83 |
3484.34 |
3653.74 |
3926.04 |
4150.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.35 |
1.35 |
1.36 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2635.72 |
1247.54 |
2669.79 |
2542.48 |
4670.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
6655.72 |
7420.67 |
9371.57 |
12972.29 |
18607.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
6655.72 |
7420.67 |
9371.57 |
12972.29 |
18423.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.20 |
10.26 |
14.81 |
22.69 |
29.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.71 |
2.47 |
3.78 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
10842.18 |
10141.68 |
13887.91 |
15605.01 |
23344.76 |
| 负债合计(万元) |
1631.69 |
88.97 |
1779.80 |
763.01 |
472.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
9210.49 |
10052.72 |
12108.12 |
14842.00 |
22871.95 |
| 未分配利润(万元) |
2521.07 |
2824.20 |
4172.15 |
5001.82 |
9771.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
18.10 |
10.75 |
19.02 |
12.83 |
| 投资收益(万元) |
-279.93 |
-1058.79 |
-421.12 |
-4088.92 |
-3363.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
237.37 |
391.33 |
734.54 |
-2047.10 |
-141.97 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
2.02 |
1.55 |
16.74 |
6.24 |
| 收入合计(万元) |
-34.50 |
-647.34 |
325.72 |
-6100.26 |
-3486.30 |
| 管理人报酬(万元) |
56.27 |
163.97 |
98.09 |
334.76 |
187.16 |
| 托管费(万元) |
9.38 |
27.33 |
16.35 |
55.79 |
31.19 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.03 |
10.08 |
20.26 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
84.15 |
233.13 |
136.72 |
439.50 |
243.64 |
| 利润总额(万元) |
-118.65 |
-880.47 |
189.00 |
-6539.76 |
-3729.94 |
| 净利润(万元) |
-118.65 |
-880.47 |
189.00 |
-6539.76 |
-3729.94 |
