资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24989.27 80.24%
债券 118.21 0.38%
银行存款和结算备付金 5874.95 18.86%
其他资产 162.67 0.52%
资产总值:31145.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.63 2551.14 8.30%
伊利股份 600887 63.05 1770.44 5.76%
海澜之家 600398 167.40 1324.13 4.31%
格力电器 000651 28.33 1287.88 4.19%
西麦食品 002956 67.74 1089.94 3.55%
九号公司 689009 16.00 1042.94 3.39%
燕京啤酒 000729 79.66 975.84 3.17%
东鹏饮料 605499 3.90 972.23 3.16%
金牌家居 603180 50.57 938.07 3.05%
小商品城 600415 61.40 935.12 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 64.84%
租赁和商务服务业 0.16 5.31%
农、林、牧、渔业 0.14 4.43%
批发和零售业 0.10 3.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.54 2353.51 7.17%
五粮液 000858 14.73 2062.83 6.28%
老白干酒 600559 89.57 1880.07 5.72%
伊利股份 600887 52.39 1581.13 4.81%
海澜之家 600398 166.96 1252.20 3.81%
奥瑞金 002701 202.09 1145.85 3.49%
金牌家居 603180 47.28 993.35 3.02%
海大集团 002311 19.87 974.62 2.97%
西麦食品 002956 58.12 968.86 2.95%
志邦家居 603801 68.81 881.43 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 72.16%
批发和零售业 0.11 3.32%
金融业 0.04 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.18 118.21 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 118.21 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%