资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16383.04 69.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7011.40 29.95%
其他资产 17.37 0.07%
资产总值:23411.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.72 2164.83 9.27%
牧原股份 002714 42.56 1806.67 7.74%
万辰集团 300972 10.11 1539.45 6.59%
燕京啤酒 000729 115.03 1265.33 5.42%
温氏股份 300498 77.66 1174.22 5.03%
美的集团 000333 14.44 1156.64 4.95%
药明康德 603259 6.39 1069.30 4.58%
西麦食品 002956 44.88 788.60 3.38%
潮宏基 002345 70.47 584.90 2.50%
比音勒芬 002832 21.16 548.68 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 40.36%
农、林、牧、渔业 0.30 12.77%
批发和零售业 0.15 6.59%
科学研究和技术服务业 0.11 4.58%
住宿和餐饮业 0.08 3.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.47%
租赁和商务服务业 0.02 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.59 1884.93 7.98%
牧原股份 002714 32.73 1145.22 4.85%
万辰集团 300972 6.31 1094.22 4.64%
燕京啤酒 000729 92.73 939.35 3.98%
裕同科技 002831 24.40 867.49 3.67%
西麦食品 002956 38.28 794.77 3.37%
华泰证券 601688 32.96 679.64 2.88%
美的集团 000333 7.37 556.66 2.36%
迎驾贡酒 603198 18.34 542.86 2.30%
首旅酒店 600258 49.71 542.84 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 39.43%
农、林、牧、渔业 0.16 6.85%
批发和零售业 0.11 4.64%
住宿和餐饮业 0.09 3.85%
金融业 0.08 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.49%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.18 118.21 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 118.21 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%