财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1710.29 |
1706.68 |
1319.07 |
-315.75 |
-4160.49 |
| 本期利润(万元) |
1198.94 |
885.25 |
2414.75 |
-287.69 |
-1791.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.12 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
-5.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9269.86 |
0.00 |
12067.11 |
0.00 |
10631.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26727.83 |
30894.53 |
32113.58 |
30586.78 |
32732.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.65 |
1.60 |
1.47 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
3.38 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
-4.64 |
| 累计净值增长率(%) |
53.10 |
0.00 |
60.20 |
0.00 |
48.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5269.78 |
3672.97 |
7500.82 |
12952.57 |
6766.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
21861.41 |
25934.31 |
25306.56 |
20630.67 |
31522.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
21861.41 |
25934.31 |
25306.56 |
20630.67 |
30017.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1504.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.81 |
32.30 |
33.59 |
35.31 |
38.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.64 |
5.38 |
5.60 |
5.89 |
6.39 |
| 资产总计(万元) |
27363.04 |
32409.03 |
33781.91 |
34020.65 |
38397.74 |
| 负债合计(万元) |
398.82 |
99.66 |
940.92 |
134.99 |
656.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
26964.22 |
32309.37 |
32841.00 |
33885.66 |
37741.71 |
| 未分配利润(万元) |
9347.21 |
12137.38 |
10664.71 |
10087.08 |
13446.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.47 |
15.89 |
45.00 |
14.87 |
25.69 |
| 投资收益(万元) |
2136.77 |
1536.01 |
-3715.15 |
-99.94 |
-3639.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-525.74 |
1095.67 |
2234.48 |
-2794.22 |
-1680.86 |
| 其它收入(万元) |
9.20 |
4.29 |
3.43 |
1.91 |
11.14 |
| 收入合计(万元) |
1645.70 |
2651.86 |
-1432.23 |
-2877.38 |
-5283.26 |
| 管理人报酬(万元) |
370.59 |
187.23 |
411.56 |
218.91 |
607.51 |
| 托管费(万元) |
61.76 |
31.21 |
68.59 |
36.49 |
101.25 |
| 其它费用(万元) |
19.37 |
9.70 |
19.27 |
9.98 |
18.89 |
| 费用合计(万元) |
452.79 |
228.56 |
501.74 |
267.33 |
728.24 |
| 利润总额(万元) |
1192.91 |
2423.30 |
-1933.97 |
-3144.71 |
-6011.50 |
| 净利润(万元) |
1192.91 |
2423.30 |
-1933.97 |
-3144.71 |
-6011.50 |
