资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6130.05 22.61%
债券 4521.74 16.68%
银行存款和结算备付金 15656.89 57.75%
其他资产 801.31 2.96%
资产总值:27109.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.40 345.40 1.28%
贵州茅台 600519 0.16 249.76 0.92%
格力电器 000651 4.29 195.02 0.72%
珀莱雅 603605 1.87 154.65 0.57%
中国平安 601318 2.30 118.75 0.44%
招商银行 600036 2.56 110.82 0.41%
中兴通讯 000063 2.94 100.61 0.37%
宁德时代 300750 0.38 96.12 0.36%
长江电力 600900 3.20 88.99 0.33%
顺丰控股 002352 1.97 84.95 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 12.85%
金融业 0.11 4.10%
采矿业 0.04 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.79%
房地产业 0.01 0.55%
租赁和商务服务业 0.01 0.39%
建筑业 0.01 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.54 239.03 0.87%
贵州茅台 600519 0.15 228.60 0.84%
美的集团 000333 2.82 212.12 0.78%
招商银行 600036 5.23 205.54 0.75%
兴业银行 601166 6.41 122.82 0.45%
中国电信 601728 16.09 116.17 0.42%
格力电器 000651 2.49 113.17 0.41%
中国移动 600941 0.83 98.07 0.36%
中国石油 601857 10.80 96.55 0.35%
交通银行 601328 11.56 89.82 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 17.13%
金融业 0.14 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.90%
采矿业 0.05 1.75%
批发和零售业 0.03 0.93%
建筑业 0.01 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.42%
租赁和商务服务业 0.01 0.28%
科学研究和技术服务业 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 18.60 2354.74 8.72%
杭银转债 17.00 2166.85 8.02%
希望转债 0.00 0.04 0.00%
中环转2 0.00 0.04 0.00%
美锦转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4521.74 16.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%