博时量化平衡混合A(004495)_资产配置

博时量化平衡混合A004495WHEN THE QUANTITATIVE BALANCE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10930.43	39.79%
债券	13745.49	50.04%
银行存款和结算备付金	2072.80	7.55%
其他资产	721.92	2.63%

资产总值：27470.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.58	397.99	1.45%
贵州茅台	600519	0.14	244.72	0.89%
恒瑞医药	600276	4.15	217.04	0.79%
国电南瑞	600406	5.92	163.81	0.60%
天孚通信	300394	1.62	162.81	0.59%
中国太保	601601	3.91	152.88	0.56%
宇通客车	600066	5.70	150.19	0.55%
阳光电源	300274	1.45	143.99	0.53%
五粮液	000858	0.82	133.26	0.49%
东鹏饮料	605499	0.49	132.78	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	28.19%
金融业	0.11	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.31%
采矿业	0.03	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
农、林、牧、渔业	0.02	0.72%
科学研究和技术服务业	0.02	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	807.06	3.09%
美的集团	000333	4.38	282.51	1.08%
长江电力	600900	9.48	274.16	1.05%
招商银行	600036	6.87	234.89	0.90%
中国平安	601318	5.61	232.03	0.89%
兴业银行	601166	12.74	224.48	0.86%
宁德时代	300750	0.91	163.83	0.63%
比亚迪	002594	0.57	142.64	0.55%
紫金矿业	601899	8.00	140.56	0.54%
立讯精密	002475	3.38	132.87	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	21.92%
金融业	0.20	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.63%
采矿业	0.05	2.09%
建筑业	0.04	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.78%
农、林、牧、渔业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	37.74	397.02	1.47%
建发股份	600153	34.31	352.02	1.31%
贵州茅台	600519	0.18	306.52	1.14%
兴业银行	601166	17.66	278.67	1.03%
招商银行	600036	8.09	260.50	0.97%
普天科技	002544	9.86	246.30	0.91%
上海银行	601229	32.13	215.91	0.80%
华夏银行	600015	32.67	211.70	0.79%
渝农商行	601077	45.36	211.38	0.78%
长沙银行	601577	26.82	207.85	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	11.79%
金融业	0.31	11.48%
租赁和商务服务业	0.04	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.13%
采矿业	0.03	0.96%
房地产业	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.57%
批发和零售业	0.01	0.35%
建筑业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.23	722.75	2.81%
格力电器	000651	12.75	410.17	1.60%
中国神华	601088	7.69	241.08	0.94%
建发股份	600153	24.24	233.43	0.91%
天齐锂业	002466	3.99	222.60	0.87%
潞安环能	601699	9.81	214.94	0.84%
长安汽车	000625	11.72	197.25	0.77%
万科A	000002	18.57	194.24	0.76%
普利特	002324	13.91	182.92	0.71%
潍柴动力	000338	12.86	175.54	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	20.28%
采矿业	0.17	6.75%
金融业	0.11	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.79%
批发和零售业	0.04	1.62%
建筑业	0.03	1.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%
房地产业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	18.17	2178.76	7.95%
孚日转债	12.40	1588.91	5.80%
杭银转债	7.00	851.26	3.11%
中金转债	6.71	819.04	2.99%
南银转债	6.00	754.22	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13745.49	50.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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