我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1218.59 |
477.59 |
860.73 |
-1738.93 |
-308.24 |
| 本期利润(万元) |
1565.50 |
203.11 |
1011.49 |
-1023.74 |
107.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5875.47 |
0.00 |
5619.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27390.26 |
26079.20 |
26932.84 |
25687.48 |
27563.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.29 |
1.33 |
1.28 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.75 |
0.00 |
37.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3054.22 |
1505.08 |
2080.17 |
2213.31 |
7379.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
22237.86 |
23953.52 |
28029.19 |
31785.19 |
76021.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
10065.03 |
10100.80 |
11664.28 |
12799.06 |
31496.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
12172.83 |
13852.72 |
16364.90 |
18986.14 |
44525.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.94 |
26.32 |
37.36 |
45.36 |
107.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.39 |
6.23 |
7.56 |
17.87 |
| 资产总计(万元) |
26184.27 |
25808.91 |
30373.52 |
34472.23 |
84014.10 |
| 负债合计(万元) |
104.01 |
121.43 |
100.72 |
150.45 |
2916.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
26080.26 |
25687.48 |
30272.80 |
34321.78 |
81097.94 |
| 未分配利润(万元) |
5875.70 |
5619.51 |
8073.70 |
8753.14 |
25445.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.94 |
12.17 |
7.14 |
30.43 |
19.70 |
| 投资收益(万元) |
657.39 |
-1260.64 |
1168.30 |
-3247.94 |
-2603.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-274.50 |
715.18 |
-243.07 |
-4887.65 |
-1685.84 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
13.64 |
4.12 |
95.14 |
54.60 |
| 收入合计(万元) |
397.23 |
-519.63 |
936.48 |
-8010.01 |
-4214.67 |
| 管理人报酬(万元) |
157.35 |
415.40 |
243.63 |
1194.16 |
817.75 |
| 托管费(万元) |
26.23 |
69.23 |
40.61 |
199.03 |
136.29 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
19.18 |
9.51 |
20.47 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
194.13 |
504.11 |
293.85 |
1413.98 |
964.16 |
| 利润总额(万元) |
203.10 |
-1023.74 |
642.63 |
-9423.99 |
-5178.83 |
| 净利润(万元) |
203.10 |
-1023.74 |
642.63 |
-9423.99 |
-5178.83 |
