博时量化平衡混合A(004495)_财务情况

博时量化平衡混合A004495WHEN THE QUANTITATIVE BALANCE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2228.78	652.95	-6.69	1816.94	-1218.59
本期利润(万元)	1931.46	858.72	-268.52	2119.71	1565.50
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.04	-0.01	0.11	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.16	0.00	8.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8433.86	0.00	7630.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.39	0.00
期末基金资产净值(万元)	29046.54	28011.58	27018.12	27355.07	27390.26
期末基金份额净值(元)	1.47	1.43	1.37	1.39	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	3.17	0.00	8.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	53.80	0.00	49.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3364.08	5159.17	3054.22	1505.08	2080.17
交易性金融资产(万元)	25660.26	21748.24	22237.86	23953.52	28029.19
其中：股票投资(万元)	9638.46	8045.97	10065.03	10100.80	11664.28
其中：债券投资(万元)	16021.80	13702.26	12172.83	13852.72	16364.90
应付管理人报酬(万元)	27.30	28.17	25.94	26.32	37.36
应付托管费(万元)	4.55	4.69	4.32	4.39	6.23
资产总计(万元)	29554.30	27447.78	26184.27	25808.91	30373.52
负债合计(万元)	1540.51	92.70	104.01	121.43	100.72
所有者权益合计(万元)	28013.79	27355.07	26080.26	25687.48	30272.80
未分配利润(万元)	8434.52	7630.86	5875.70	5619.51	8073.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.09	23.60	13.94	12.17	7.14
投资收益(万元)	835.03	2181.14	657.39	-1260.64	1168.30
公允价值变动收益(万元)	205.76	302.83	-274.50	715.18	-243.07
其它收入(万元)	0.20	0.74	0.40	13.64	4.12
收入合计(万元)	1057.07	2508.30	397.23	-519.63	936.48
管理人报酬(万元)	161.54	315.83	157.35	415.40	243.63
托管费(万元)	26.92	52.64	26.23	69.23	40.61
其它费用(万元)	9.80	19.77	10.38	19.18	9.51
费用合计(万元)	198.33	388.52	194.13	504.11	293.85
利润总额(万元)	858.75	2119.77	203.10	-1023.74	642.63
净利润(万元)	858.75	2119.77	203.10	-1023.74	642.63

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