财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.49 |
43.78 |
2656.85 |
2228.78 |
652.95 |
| 本期利润(万元) |
79.51 |
17.05 |
2351.45 |
1931.46 |
858.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
544.09 |
0.00 |
531.30 |
0.00 |
8433.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1586.57 |
1610.71 |
1716.29 |
29046.54 |
28011.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.46 |
1.45 |
1.47 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
5.07 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
70.56 |
0.00 |
62.33 |
0.00 |
53.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.16 |
37.35 |
3364.08 |
5159.17 |
3054.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
404.83 |
1042.93 |
25660.26 |
21748.24 |
22237.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
334.09 |
306.93 |
9638.46 |
8045.97 |
10065.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.73 |
736.01 |
16021.80 |
13702.26 |
12172.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
1.82 |
27.30 |
28.17 |
25.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.30 |
4.55 |
4.69 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
1657.17 |
1811.69 |
29554.30 |
27447.78 |
26184.27 |
| 负债合计(万元) |
36.57 |
77.56 |
1540.51 |
92.70 |
104.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1620.60 |
1734.13 |
28013.79 |
27355.07 |
26080.26 |
| 未分配利润(万元) |
555.62 |
536.76 |
8434.52 |
7630.86 |
5875.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
31.61 |
16.09 |
23.60 |
13.94 |
| 投资收益(万元) |
82.41 |
2955.25 |
835.03 |
2181.14 |
657.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.41 |
-309.95 |
205.76 |
302.83 |
-274.50 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
7.24 |
0.20 |
0.74 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
93.13 |
2684.15 |
1057.07 |
2508.30 |
397.23 |
| 管理人报酬(万元) |
9.80 |
270.57 |
161.54 |
315.83 |
157.35 |
| 托管费(万元) |
1.63 |
45.10 |
26.92 |
52.64 |
26.23 |
| 其它费用(万元) |
0.23 |
19.83 |
9.80 |
19.77 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
11.82 |
335.71 |
198.33 |
388.52 |
194.13 |
| 利润总额(万元) |
81.31 |
2348.44 |
858.75 |
2119.77 |
203.10 |
| 净利润(万元) |
81.31 |
2348.44 |
858.75 |
2119.77 |
203.10 |
