博时量化平衡混合A(004495)_财务情况

博时量化平衡混合A004495WHEN THE QUANTITATIVE BALANCE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2656.85	2228.78	652.95	-6.69	1816.94
本期利润(万元)	2351.45	1931.46	858.72	-268.52	2119.71
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.10	0.04	-0.01	0.11
加权平均净值利润率(%)	10.60	0.00	3.16	0.00	8.05
期末可供分配利润(万元)	531.30	0.00	8433.86	0.00	7630.86
期末可供分配份额利润(元)	0.45	0.00	0.43	0.00	0.39
期末基金资产净值(万元)	1716.29	29046.54	28011.58	27018.12	27355.07
期末基金份额净值(元)	1.45	1.47	1.43	1.37	1.39
本期净值增长率(%)	8.88	0.00	3.17	0.00	8.35
累计净值增长率(%)	62.33	0.00	53.80	0.00	49.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	37.35	3364.08	5159.17	3054.22	1505.08
交易性金融资产(万元)	1042.93	25660.26	21748.24	22237.86	23953.52
其中：股票投资(万元)	306.93	9638.46	8045.97	10065.03	10100.80
其中：债券投资(万元)	736.01	16021.80	13702.26	12172.83	13852.72
应付管理人报酬(万元)	1.82	27.30	28.17	25.94	26.32
应付托管费(万元)	0.30	4.55	4.69	4.32	4.39
资产总计(万元)	1811.69	29554.30	27447.78	26184.27	25808.91
负债合计(万元)	77.56	1540.51	92.70	104.01	121.43
所有者权益合计(万元)	1734.13	28013.79	27355.07	26080.26	25687.48
未分配利润(万元)	536.76	8434.52	7630.86	5875.70	5619.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	31.61	16.09	23.60	13.94	12.17
投资收益(万元)	2955.25	835.03	2181.14	657.39	-1260.64
公允价值变动收益(万元)	-309.95	205.76	302.83	-274.50	715.18
其它收入(万元)	7.24	0.20	0.74	0.40	13.64
收入合计(万元)	2684.15	1057.07	2508.30	397.23	-519.63
管理人报酬(万元)	270.57	161.54	315.83	157.35	415.40
托管费(万元)	45.10	26.92	52.64	26.23	69.23
其它费用(万元)	19.83	9.80	19.77	10.38	19.18
费用合计(万元)	335.71	198.33	388.52	194.13	504.11
利润总额(万元)	2348.44	858.75	2119.77	203.10	-1023.74
净利润(万元)	2348.44	858.75	2119.77	203.10	-1023.74

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