| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.69 | 1816.94 | -1218.59 | 477.59 | 860.73 |
| 本期利润(万元) | -268.52 | 2119.71 | 1565.50 | 203.11 | 1011.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7630.86 | 0.00 | 5875.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27018.12 | 27355.07 | 27390.26 | 26079.20 | 26932.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.29 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.08 | 0.00 | 38.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5159.17 | 3054.22 | 1505.08 | 2080.17 | 2213.31 |
| 交易性金融资产(万元) | 21748.24 | 22237.86 | 23953.52 | 28029.19 | 31785.19 |
| 其中：股票投资(万元) | 8045.97 | 10065.03 | 10100.80 | 11664.28 | 12799.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 13702.26 | 12172.83 | 13852.72 | 16364.90 | 18986.14 |
| 应付管理人报酬(万元) | 28.17 | 25.94 | 26.32 | 37.36 | 45.36 |
| 应付托管费(万元) | 4.69 | 4.32 | 4.39 | 6.23 | 7.56 |
| 资产总计(万元) | 27447.78 | 26184.27 | 25808.91 | 30373.52 | 34472.23 |
| 负债合计(万元) | 92.70 | 104.01 | 121.43 | 100.72 | 150.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 27355.07 | 26080.26 | 25687.48 | 30272.80 | 34321.78 |
| 未分配利润(万元) | 7630.86 | 5875.70 | 5619.51 | 8073.70 | 8753.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.60 | 13.94 | 12.17 | 7.14 | 30.43 |
| 投资收益(万元) | 2181.14 | 657.39 | -1260.64 | 1168.30 | -3247.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 302.83 | -274.50 | 715.18 | -243.07 | -4887.65 |
| 其它收入(万元) | 0.74 | 0.40 | 13.64 | 4.12 | 95.14 |
| 收入合计(万元) | 2508.30 | 397.23 | -519.63 | 936.48 | -8010.01 |
| 管理人报酬(万元) | 315.83 | 157.35 | 415.40 | 243.63 | 1194.16 |
| 托管费(万元) | 52.64 | 26.23 | 69.23 | 40.61 | 199.03 |
| 其它费用(万元) | 19.77 | 10.38 | 19.18 | 9.51 | 20.47 |
| 费用合计(万元) | 388.52 | 194.13 | 504.11 | 293.85 | 1413.98 |
| 利润总额(万元) | 2119.77 | 203.10 | -1023.74 | 642.63 | -9423.99 |
| 净利润(万元) | 2119.77 | 203.10 | -1023.74 | 642.63 | -9423.99 |