资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2182.14 92.92%
债券 112.40 4.79%
银行存款和结算备付金 40.72 1.73%
其他资产 13.11 0.56%
资产总值:2348.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.48 205.96 8.91%
中际旭创 300308 0.32 195.20 8.44%
寒武纪 688256 0.08 113.73 4.92%
浙江荣泰 603119 0.98 113.36 4.90%
银轮股份 002126 2.49 94.12 4.07%
天孚通信 300394 0.46 93.39 4.04%
工业富联 601138 1.48 91.83 3.97%
巨人网络 002558 2.10 90.91 3.93%
信维通信 300136 1.46 90.52 3.91%
胜宏科技 300476 0.30 86.27 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 77.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 14.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 205.88 8.36%
新易盛 300502 0.48 174.84 7.10%
浙江荣泰 603119 1.39 156.49 6.36%
寒武纪 688256 0.08 111.17 4.52%
中航沈飞 600760 1.51 108.46 4.41%
银轮股份 002126 2.62 108.36 4.40%
胜宏科技 300476 0.35 99.92 4.06%
苑东生物 688513 1.71 94.74 3.85%
蓝思科技 300433 2.81 94.08 3.82%
恺英网络 002517 3.18 89.29 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 79.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 14.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债03 1.00 102.30 4.42%
国债2508 0.10 10.10 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 112.40 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%