资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2881.38 88.76%
债券 171.95 5.30%
银行存款和结算备付金 188.22 5.80%
其他资产 4.80 0.15%
资产总值:3246.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.49 295.73 9.56%
中际旭创 300308 0.20 254.00 8.21%
欧科亿 688308 1.00 180.96 5.85%
东山精密 002384 0.62 162.66 5.26%
新锐股份 688257 1.56 158.86 5.13%
源杰科技 688498 0.08 147.67 4.77%
天孚通信 300394 0.39 119.26 3.85%
银轮股份 002126 2.30 114.54 3.70%
沪电股份 002463 0.75 114.60 3.70%
杰瑞股份 002353 0.74 112.85 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 93.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 148.05 7.24%
新易盛 300502 0.33 145.25 7.10%
潍柴动力 000338 5.59 135.50 6.63%
银轮股份 002126 3.17 134.76 6.59%
杰瑞股份 002353 1.07 103.58 5.06%
天孚通信 300394 0.28 84.45 4.13%
宁德时代 300750 0.19 76.32 3.73%
恒立液压 601100 0.76 72.96 3.57%
信维通信 300136 1.07 69.51 3.40%
浙江荣泰 603119 0.95 69.10 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 85.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.33%
科学研究和技术服务业 0.00 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.94 2.94%
25国债13 0.80 81.01 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.95 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%