资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1893.30 87.27%
债券 131.29 6.05%
银行存款和结算备付金 116.05 5.35%
其他资产 28.72 1.32%
资产总值:2169.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 148.05 7.24%
新易盛 300502 0.33 145.25 7.10%
潍柴动力 000338 5.59 135.50 6.63%
银轮股份 002126 3.17 134.76 6.59%
杰瑞股份 002353 1.07 103.58 5.06%
天孚通信 300394 0.28 84.45 4.13%
宁德时代 300750 0.19 76.32 3.73%
恒立液压 601100 0.76 72.96 3.57%
信维通信 300136 1.07 69.51 3.40%
浙江荣泰 603119 0.95 69.10 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 85.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.33%
科学研究和技术服务业 0.00 1.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.48 205.96 8.91%
中际旭创 300308 0.32 195.20 8.44%
寒武纪 688256 0.08 113.73 4.92%
浙江荣泰 603119 0.98 113.36 4.90%
银轮股份 002126 2.49 94.12 4.07%
天孚通信 300394 0.46 93.39 4.04%
工业富联 601138 1.48 91.83 3.97%
巨人网络 002558 2.10 90.91 3.93%
信维通信 300136 1.46 90.52 3.91%
胜宏科技 300476 0.30 86.27 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 77.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 14.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 100.95 4.94%
国债2508 0.20 20.27 0.99%
25国债19 0.10 10.08 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.29 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%