财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
583.54 |
224.72 |
408.83 |
380.10 |
31.58 |
| 本期利润(万元) |
883.35 |
-192.18 |
889.75 |
798.02 |
179.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.14 |
0.59 |
0.54 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.56 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
10.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1735.52 |
0.00 |
888.37 |
0.00 |
218.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.28 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3094.17 |
2045.16 |
2312.56 |
2461.97 |
1758.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.48 |
1.62 |
1.68 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
40.21 |
0.00 |
58.28 |
0.00 |
11.31 |
| 累计净值增长率(%) |
127.70 |
0.00 |
62.40 |
0.00 |
14.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.19 |
33.75 |
20.02 |
18.07 |
105.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3053.33 |
2294.54 |
1736.24 |
1557.53 |
1544.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
2881.38 |
2182.14 |
1644.83 |
1466.39 |
1453.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.95 |
112.40 |
91.41 |
91.14 |
91.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
2.27 |
1.66 |
1.70 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.38 |
0.28 |
0.28 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
3246.35 |
2348.38 |
1783.31 |
1582.07 |
1657.63 |
| 负债合计(万元) |
152.19 |
35.81 |
24.50 |
5.14 |
74.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3094.17 |
2312.56 |
1758.81 |
1576.93 |
1583.22 |
| 未分配利润(万元) |
1735.52 |
888.37 |
218.59 |
40.36 |
30.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.16 |
0.09 |
0.39 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
599.63 |
435.00 |
43.36 |
-225.38 |
-208.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
299.81 |
480.92 |
148.09 |
53.34 |
18.54 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
1.01 |
0.20 |
0.25 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
900.64 |
917.09 |
191.73 |
-171.40 |
-189.25 |
| 管理人报酬(万元) |
14.75 |
23.31 |
10.29 |
19.25 |
9.98 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
3.89 |
1.72 |
3.21 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.14 |
0.06 |
1.44 |
2.60 |
| 费用合计(万元) |
17.29 |
27.34 |
12.07 |
23.90 |
14.24 |
| 利润总额(万元) |
883.35 |
889.75 |
179.66 |
-195.30 |
-203.49 |
| 净利润(万元) |
883.35 |
889.75 |
179.66 |
-195.30 |
-203.49 |
