| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 172.73 | -248.64 | -183.43 | -222.03 | -214.05 |
| 本期利润(万元) | 208.34 | -195.30 | 75.50 | -203.49 | -107.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | -0.13 | 0.05 | -0.13 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -12.16 | 0.00 | -12.14 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 40.36 | 0.00 | 30.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1798.44 | 1576.93 | 1630.62 | 1583.22 | 1700.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.03 | 1.07 | 1.02 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.92 | 0.00 | -10.54 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 18.07 | 105.29 | 21.37 | 23.49 | 203.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 1557.53 | 1544.57 | 1877.90 | 2285.16 | 3130.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 1466.39 | 1453.17 | 1765.76 | 2163.83 | 2938.69 |
| 其中：债券投资(万元) | 91.14 | 91.41 | 112.14 | 121.33 | 192.07 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.70 | 1.60 | 1.95 | 2.95 | 4.46 |
| 应付托管费(万元) | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.49 | 0.74 |
| 资产总计(万元) | 1582.07 | 1657.63 | 1905.08 | 2438.10 | 3451.88 |
| 负债合计(万元) | 5.14 | 74.41 | 9.84 | 32.18 | 56.35 |
| 所有者权益合计(万元) | 1576.93 | 1583.22 | 1895.24 | 2405.92 | 3395.53 |
| 未分配利润(万元) | 40.36 | 30.03 | 231.44 | 712.30 | 1050.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.39 | 0.28 | 1.74 | 1.10 | 1.59 |
| 投资收益(万元) | -225.38 | -208.15 | -447.92 | -138.99 | -1355.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | 53.34 | 18.54 | 22.88 | 176.43 | -388.49 |
| 其它收入(万元) | 0.25 | 0.08 | 22.04 | 21.97 | 1.33 |
| 收入合计(万元) | -171.40 | -189.25 | -401.26 | 60.50 | -1741.24 |
| 管理人报酬(万元) | 19.25 | 9.98 | 32.70 | 20.31 | 59.85 |
| 托管费(万元) | 3.21 | 1.66 | 5.45 | 3.39 | 9.97 |
| 其它费用(万元) | 1.44 | 2.60 | 5.26 | 8.94 | 10.94 |
| 费用合计(万元) | 23.90 | 14.24 | 43.41 | 32.64 | 80.76 |
| 利润总额(万元) | -195.30 | -203.49 | -444.67 | 27.86 | -1822.00 |
| 净利润(万元) | -195.30 | -203.49 | -444.67 | 27.86 | -1822.00 |