我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-183.43 |
-222.03 |
-214.05 |
-467.55 |
-242.30 |
| 本期利润(万元) |
75.50 |
-203.49 |
-107.36 |
-444.67 |
-400.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.03 |
0.00 |
231.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1630.62 |
1583.22 |
1700.93 |
1895.24 |
1980.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.08 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.29 |
21.37 |
23.49 |
203.76 |
77.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1544.57 |
1877.90 |
2285.16 |
3130.76 |
4024.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1453.17 |
1765.76 |
2163.83 |
2938.69 |
3825.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.41 |
112.14 |
121.33 |
192.07 |
198.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.95 |
2.95 |
4.46 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.32 |
0.49 |
0.74 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
1657.63 |
1905.08 |
2438.10 |
3451.88 |
4247.26 |
| 负债合计(万元) |
74.41 |
9.84 |
32.18 |
56.35 |
25.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1583.22 |
1895.24 |
2405.92 |
3395.53 |
4222.25 |
| 未分配利润(万元) |
30.03 |
231.44 |
712.30 |
1050.04 |
1836.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
1.74 |
1.10 |
1.59 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
-208.15 |
-447.92 |
-138.99 |
-1355.67 |
-1325.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.54 |
22.88 |
176.43 |
-388.49 |
294.91 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
22.04 |
21.97 |
1.33 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-189.25 |
-401.26 |
60.50 |
-1741.24 |
-1029.55 |
| 管理人报酬(万元) |
9.98 |
32.70 |
20.31 |
59.85 |
30.01 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
5.45 |
3.39 |
9.97 |
5.00 |
| 其它费用(万元) |
2.60 |
5.26 |
8.94 |
10.94 |
5.44 |
| 费用合计(万元) |
14.24 |
43.41 |
32.64 |
80.76 |
40.45 |
| 利润总额(万元) |
-203.49 |
-444.67 |
27.86 |
-1822.00 |
-1070.00 |
| 净利润(万元) |
-203.49 |
-444.67 |
27.86 |
-1822.00 |
-1070.00 |
