资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95962.02 82.95%
债券 3538.33 3.06%
银行存款和结算备付金 14584.62 12.61%
其他资产 1600.08 1.38%
资产总值:115685.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.13 6340.00 4.94%
中际旭创 300308 4.90 6223.00 4.85%
杰瑞股份 002353 37.01 5644.02 4.40%
新易盛 300502 8.94 5426.82 4.23%
国瓷材料 300285 48.44 4998.04 3.89%
睿创微纳 688002 27.13 4197.25 3.27%
生益科技 600183 23.75 4118.25 3.21%
洛阳钼业 603993 196.02 3440.15 2.68%
兆易创新 603986 4.17 3398.55 2.65%
立讯精密 002475 39.34 2769.54 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 60.42%
采矿业 0.89 6.92%
金融业 0.29 2.26%
信息技术 0.29 2.26%
非日常生活消费品 0.12 0.97%
金融 0.09 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.59%
科学研究和技术服务业 0.04 0.33%
原材料 0.04 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.39 8994.83 8.54%
紫金矿业 601899 134.97 4416.22 4.19%
贵州茅台 600519 2.28 3306.00 3.14%
中国平安 601318 56.62 3214.88 3.05%
杰瑞股份 002353 28.40 2749.12 2.61%
睿创微纳 688002 27.17 2749.40 2.61%
美的集团 000333 35.50 2710.43 2.57%
苑东生物 688513 41.29 2658.92 2.53%
洛阳钼业 603993 149.53 2564.44 2.44%
璞泰来 603659 74.79 2391.64 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.67 53.84%
采矿业 0.92 8.73%
金融业 0.72 6.87%
非日常生活消费品 0.35 3.36%
信息技术 0.15 1.45%
租赁和商务服务业 0.11 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.85%
卫生和社会工作 0.05 0.50%
科学研究和技术服务业 0.05 0.48%
金融 0.05 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 6.00 609.23 0.47%
26国开01 6.00 603.78 0.47%
25农发31 6.00 607.61 0.47%
25国开11 6.00 607.72 0.47%
22国开08 6.00 608.52 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3534.73 2.75%
可转债 3.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%