财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11697.22 |
7176.24 |
6891.61 |
3910.00 |
-76.38 |
| 本期利润(万元) |
17634.83 |
-4759.52 |
27861.02 |
22344.50 |
3598.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.07 |
0.41 |
0.33 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.70 |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9870.19 |
0.00 |
-1827.03 |
0.00 |
-8795.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124699.51 |
102305.16 |
107064.68 |
105146.51 |
82802.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.50 |
1.57 |
1.54 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
16.47 |
0.00 |
35.18 |
0.00 |
4.55 |
| 累计净值增长率(%) |
150.76 |
0.00 |
115.29 |
0.00 |
66.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13028.56 |
3483.04 |
6390.06 |
11540.57 |
2437.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
99500.34 |
92535.52 |
72552.50 |
69525.91 |
92142.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
95962.02 |
92535.52 |
72552.50 |
69525.91 |
92142.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
3538.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.12 |
109.51 |
82.07 |
83.66 |
114.48 |
| 应付托管费(万元) |
20.19 |
18.25 |
13.68 |
13.94 |
19.08 |
| 资产总计(万元) |
129523.84 |
111314.24 |
85558.20 |
87683.79 |
115948.63 |
| 负债合计(万元) |
1192.44 |
1123.56 |
332.50 |
6156.02 |
346.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
128331.39 |
110190.68 |
85225.70 |
81527.77 |
115601.70 |
| 未分配利润(万元) |
58084.95 |
39944.24 |
14979.25 |
11281.33 |
20642.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.07 |
176.77 |
87.51 |
353.37 |
129.75 |
| 投资收益(万元) |
12752.81 |
8221.07 |
418.49 |
-3122.63 |
-229.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6110.47 |
21582.84 |
3782.36 |
3607.55 |
6474.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18961.35 |
29980.67 |
4288.36 |
838.35 |
6374.18 |
| 管理人报酬(万元) |
686.97 |
1099.01 |
491.02 |
1253.35 |
675.53 |
| 托管费(万元) |
114.49 |
183.17 |
81.84 |
208.89 |
112.59 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.56 |
11.75 |
23.05 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
820.64 |
1317.77 |
590.43 |
1503.16 |
810.07 |
| 利润总额(万元) |
18140.71 |
28662.91 |
3697.92 |
-664.81 |
5564.11 |
| 净利润(万元) |
18140.71 |
28662.91 |
3697.92 |
-664.81 |
5564.11 |
