博时荣享回报混合C(006159)_资产配置

博时荣享回报混合C006159BO SHI ENJOYS FLEXIBLE RETURNS AND REGULARLY OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49536.51	83.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9955.70	16.73%
其他资产	16.50	0.03%

资产总值：59508.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.04	3789.43	4.42%
紫金矿业	601899	197.56	3583.74	4.18%
招商银行	600036	93.12	3502.24	4.09%
比亚迪	002594	10.60	3256.10	3.80%
中国铝业	601600	341.34	3037.93	3.55%
中国石油	601857	304.03	2742.35	3.20%
中国海油	600938	80.23	2410.91	2.81%
美的集团	000333	30.50	2319.83	2.71%
淮北矿业	600985	123.24	2219.55	2.59%
邮储银行	601658	359.33	1890.09	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	29.90%
采矿业	1.39	16.21%
金融业	0.73	8.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
工业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	345.48	6070.08	5.25%
长江电力	600900	178.98	5176.10	4.48%
中国石油	601857	498.09	5140.29	4.45%
TCL科技	000100	865.15	3737.43	3.23%
宁德时代	300750	17.48	3147.64	2.72%
邮储银行	601658	599.49	3039.43	2.63%
中国海油	600938	89.14	2941.62	2.54%
中国铝业	601600	374.92	2860.64	2.47%
招商银行	600036	81.85	2798.45	2.42%
比亚迪	002594	11.11	2779.15	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	37.90%
采矿业	2.18	18.90%
金融业	0.82	7.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.61%
租赁和商务服务业	0.24	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.16%
原材料	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	523.97	5176.82	4.51%
紫金矿业	601899	293.29	4933.14	4.30%
长江电力	600900	178.98	4461.97	3.89%
TCL科技	000100	918.32	4288.54	3.74%
宁德时代	300750	22.53	4283.54	3.73%
神火股份	000933	209.81	4175.15	3.64%
中国移动	600941	38.27	4047.44	3.53%
贵州茅台	600519	2.28	3887.72	3.39%
分众传媒	002027	520.96	3396.66	2.96%
圆通速递	600233	199.03	3084.97	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.10	44.42%
采矿业	1.76	15.36%
金融业	0.77	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	5.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.89%
租赁和商务服务业	0.34	2.96%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.43%
农、林、牧、渔业	0.06	0.52%
电信业务	0.03	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	49.48	4922.27	4.47%
亚钾国际	000893	181.12	4752.59	4.32%
TCL科技	000100	918.32	3948.76	3.59%
神火股份	000933	227.98	3830.01	3.48%
紫金矿业	601899	286.54	3570.29	3.24%
长江电力	600900	141.03	3291.64	2.99%
中国石油	601857	466.13	3290.88	2.99%
分众传媒	002027	520.96	3292.47	2.99%
华恒生物	688639	23.74	2988.77	2.72%
贵州茅台	600519	1.70	2939.38	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	50.65%
采矿业	1.17	10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	5.85%
金融业	0.60	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	4.44%
租赁和商务服务业	0.33	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.99%
农、林、牧、渔业	0.31	2.79%
批发和零售业	0.10	0.95%
信息技术	0.03	0.29%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	20.00	2011.47	1.83%
23进出06	20.00	2008.95	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4020.42	3.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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