| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 29.76 | -177.68 | -162.39 | -42.36 | -86.36 |
| 本期利润(万元) | 58.66 | -67.49 | -135.19 | 189.35 | 165.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.02 | -0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.89 | 0.00 | 4.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -310.42 | 0.00 | -408.32 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2382.78 | 2324.12 | 2445.77 | 4129.95 | 4106.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.20 | 1.19 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 54.31 | 0.00 | 62.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 11540.57 | 2437.20 | 2262.83 | 2804.03 | 2755.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 69525.91 | 92142.99 | 99932.45 | 94781.01 | 89741.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 69525.91 | 92142.99 | 95912.03 | 92754.78 | 87737.94 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 4020.42 | 2026.23 | 2003.67 |
| 应付管理人报酬(万元) | 83.66 | 114.48 | 110.00 | 140.95 | 144.05 |
| 应付托管费(万元) | 13.94 | 19.08 | 18.33 | 23.49 | 24.01 |
| 资产总计(万元) | 87683.79 | 115948.63 | 111198.06 | 115491.77 | 112109.08 |
| 负债合计(万元) | 6156.02 | 346.92 | 1160.47 | 617.92 | 239.92 |
| 所有者权益合计(万元) | 81527.77 | 115601.70 | 110037.59 | 114873.86 | 111869.16 |
| 未分配利润(万元) | 11281.33 | 20642.48 | 15078.37 | 19914.64 | 16909.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 353.37 | 129.75 | 350.24 | 186.08 | 397.29 |
| 投资收益(万元) | -3122.63 | -229.99 | -1131.60 | 114.44 | -31154.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3607.55 | 6474.42 | 795.66 | 3732.66 | -18109.87 |
| 其它收入(万元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 收入合计(万元) | 838.35 | 6374.18 | 14.30 | 4033.18 | -48866.78 |
| 管理人报酬(万元) | 1253.35 | 675.53 | 1545.88 | 863.35 | 2647.09 |
| 托管费(万元) | 208.89 | 112.59 | 257.65 | 143.89 | 441.18 |
| 其它费用(万元) | 23.05 | 11.88 | 21.93 | 10.89 | 22.51 |
| 费用合计(万元) | 1503.16 | 810.07 | 1845.87 | 1028.48 | 3142.50 |
| 利润总额(万元) | -664.81 | 5564.11 | -1831.57 | 3004.70 | -52009.27 |
| 净利润(万元) | -664.81 | 5564.11 | -1831.57 | 3004.70 | -52009.27 |