我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.39 |
-42.36 |
-86.36 |
-114.04 |
-46.33 |
| 本期利润(万元) |
-135.19 |
189.35 |
165.43 |
-84.95 |
-85.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-408.32 |
0.00 |
-365.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2445.77 |
4129.95 |
4106.03 |
3940.61 |
4037.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.27 |
0.00 |
54.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2437.20 |
2262.83 |
2804.03 |
2755.06 |
18798.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
92142.99 |
99932.45 |
94781.01 |
89741.61 |
156904.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
92142.99 |
95912.03 |
92754.78 |
87737.94 |
156759.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4020.42 |
2026.23 |
2003.67 |
144.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.48 |
110.00 |
140.95 |
144.05 |
239.72 |
| 应付托管费(万元) |
19.08 |
18.33 |
23.49 |
24.01 |
39.95 |
| 资产总计(万元) |
115948.63 |
111198.06 |
115491.77 |
112109.08 |
200687.55 |
| 负债合计(万元) |
346.92 |
1160.47 |
617.92 |
239.92 |
1108.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
115601.70 |
110037.59 |
114873.86 |
111869.16 |
199579.22 |
| 未分配利润(万元) |
20642.48 |
15078.37 |
19914.64 |
16909.94 |
42037.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.75 |
350.24 |
186.08 |
397.29 |
163.50 |
| 投资收益(万元) |
-229.99 |
-1131.60 |
114.44 |
-31154.21 |
-32554.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6474.42 |
795.66 |
3732.66 |
-18109.87 |
-8097.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6374.18 |
14.30 |
4033.18 |
-48866.78 |
-40489.01 |
| 管理人报酬(万元) |
675.53 |
1545.88 |
863.35 |
2647.09 |
1504.77 |
| 托管费(万元) |
112.59 |
257.65 |
143.89 |
441.18 |
250.79 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
21.93 |
10.89 |
22.51 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
810.07 |
1845.87 |
1028.48 |
3142.50 |
1784.80 |
| 利润总额(万元) |
5564.11 |
-1831.57 |
3004.70 |
-52009.27 |
-42273.82 |
| 净利润(万元) |
5564.11 |
-1831.57 |
3004.70 |
-52009.27 |
-42273.82 |
