资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5312.84 85.06%
债券 146.49 2.35%
银行存款和结算备付金 781.68 12.51%
其他资产 5.30 0.08%
资产总值:6246.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 596.90 9.84%
长川科技 300604 1.10 375.56 6.19%
鼎通科技 688668 0.87 325.37 5.36%
兆易创新 603986 0.38 309.70 5.11%
金海通 603061 0.58 289.28 4.77%
杰普特 688025 0.57 269.97 4.45%
海亮股份 002203 10.16 232.16 3.83%
华海清科 688120 0.62 198.66 3.28%
伟测科技 688372 1.03 191.32 3.15%
凯格精机 301338 1.13 184.07 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 82.93%
科学研究和技术服务业 0.02 3.15%
采矿业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 1.25 252.50 5.60%
中际旭创 300308 0.41 233.46 5.18%
紫金矿业 601899 5.06 165.56 3.67%
中国铝业 601600 14.21 161.99 3.60%
璞泰来 603659 5.01 160.22 3.56%
佛塑科技 000973 8.53 156.10 3.46%
飞荣达 300602 5.06 150.38 3.34%
伟测科技 688372 1.07 136.94 3.04%
芯碁微装 688630 0.69 133.79 2.97%
兆易创新 603986 0.54 128.57 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 68.78%
医疗保健 0.03 7.03%
金融 0.02 4.30%
采矿业 0.02 3.67%
科学研究和技术服务业 0.01 3.04%
非日常生活消费品 0.00 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.30 78.43 1.29%
运机转债 0.24 62.46 1.03%
鼎通转债 0.06 5.60 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 146.49 2.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%