资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4346.47 83.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 793.21 15.28%
其他资产 50.61 0.98%
资产总值:5190.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.55 335.50 6.51%
新易盛 300502 0.64 275.76 5.35%
工业富联 601138 3.35 207.87 4.03%
东山精密 002384 2.37 200.62 3.89%
东材科技 601208 6.87 186.11 3.61%
生益科技 600183 2.38 169.96 3.30%
紫金矿业 601899 4.80 165.46 3.21%
沪电股份 002463 1.83 133.72 2.59%
鼎胜新材 603876 8.71 130.74 2.54%
重庆农村商业银行 03618 16.70 92.77 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 54.31%
医疗保健 0.04 7.68%
金融 0.03 5.78%
非日常生活消费品 0.02 3.70%
采矿业 0.02 3.21%
农、林、牧、渔业 0.02 3.07%
电信业务 0.01 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
金融业 0.00 0.96%
日常消费品 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.10 402.35 6.48%
工业富联 601138 5.28 348.53 5.61%
东山精密 002384 4.49 321.04 5.17%
世纪华通 002602 11.80 244.38 3.93%
信达生物 01801 2.60 228.83 3.68%
紫金矿业 601899 7.44 219.03 3.53%
腾讯控股 00700 0.30 181.59 2.92%
重庆农村商业银行 03618 33.10 181.62 2.92%
东材科技 601208 8.10 163.94 2.64%
春立医疗 01858 11.05 157.68 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 51.08%
医疗保健 0.08 12.31%
电信业务 0.03 4.50%
采矿业 0.03 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.93%
金融 0.02 2.92%
非日常生活消费品 0.01 2.26%
金融业 0.01 1.86%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.99%
信息技术 0.01 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.77 96.23 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 96.23 1.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%