我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4668.41 83.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 925.89 16.54%
其他资产 4.68 0.08%
资产总值:5598.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 3.74 180.07 3.40%
学大教育 000526 2.53 159.62 3.01%
美的集团 000333 2.04 155.16 2.93%
立讯精密 002475 3.37 146.46 2.76%
新乳业 002946 11.77 145.24 2.74%
昂立教育 600661 10.52 143.39 2.71%
腾讯控股 00700 0.35 140.33 2.65%
百胜中国 09987 0.42 139.46 2.63%
统一企业中国 00220 19.70 129.51 2.44%
人福医药 600079 5.59 117.89 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 50.26%
教育 0.03 5.72%
非日常生活消费品 0.03 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.97%
日常消费品 0.02 3.99%
采矿业 0.02 3.40%
工业 0.02 2.87%
电信业务 0.01 2.65%
批发和零售业 0.01 1.63%
科学研究和技术服务业 0.01 1.63%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.41 332.02 6.22%
九典制药 300705 10.75 287.51 5.38%
诺泰生物 688076 3.40 266.26 4.99%
石头科技 688169 0.56 219.23 4.11%
佐力药业 300181 12.19 184.31 3.45%
中国石油 601857 17.72 182.87 3.42%
学大教育 000526 2.61 160.78 3.01%
凯因科技 688687 5.92 151.03 2.83%
九号公司 689009 4.10 151.04 2.83%
北方华创 002371 0.46 147.15 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 61.87%
采矿业 0.06 11.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.30%
教育 0.02 3.01%
金融业 0.01 2.15%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.03 3.17 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.17 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%