财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1165.26 |
386.38 |
1575.43 |
855.32 |
175.42 |
| 本期利润(万元) |
2143.56 |
-336.56 |
2285.96 |
1685.87 |
447.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.89 |
-0.13 |
0.67 |
0.48 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.03 |
0.00 |
43.45 |
0.00 |
9.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2519.92 |
0.00 |
1853.30 |
0.00 |
989.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6065.34 |
4505.53 |
5154.21 |
6211.28 |
5113.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
1.81 |
1.95 |
1.90 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
48.92 |
0.00 |
51.82 |
0.00 |
10.30 |
| 累计净值增长率(%) |
190.67 |
0.00 |
95.18 |
0.00 |
41.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
766.92 |
753.82 |
530.95 |
894.27 |
959.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5459.33 |
4346.47 |
4647.37 |
3965.04 |
4389.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5312.84 |
4346.47 |
4551.14 |
3965.04 |
4389.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
146.49 |
0.00 |
96.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
5.71 |
4.84 |
5.07 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.95 |
0.81 |
0.84 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
6246.31 |
5190.29 |
5261.13 |
4981.92 |
5370.93 |
| 负债合计(万元) |
180.97 |
36.08 |
147.35 |
140.94 |
31.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6065.34 |
5154.21 |
5113.77 |
4840.97 |
5339.30 |
| 未分配利润(万元) |
3978.69 |
2513.52 |
1507.46 |
1075.57 |
1193.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.52 |
1.16 |
5.38 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
1205.29 |
1654.55 |
210.59 |
98.24 |
-163.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
978.29 |
710.53 |
272.08 |
0.60 |
254.07 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
2.11 |
1.61 |
0.49 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
2185.40 |
2369.71 |
485.43 |
104.71 |
92.80 |
| 管理人报酬(万元) |
30.31 |
63.06 |
28.20 |
62.14 |
32.11 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
10.51 |
4.70 |
10.36 |
5.35 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
10.18 |
5.04 |
13.05 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
41.84 |
83.75 |
37.94 |
85.55 |
46.62 |
| 利润总额(万元) |
2143.56 |
2285.96 |
447.49 |
19.16 |
46.18 |
| 净利润(万元) |
2143.56 |
2285.96 |
447.49 |
19.16 |
46.18 |
