我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.20 |
-207.89 |
-467.56 |
-1047.99 |
-479.96 |
| 本期利润(万元) |
232.24 |
46.18 |
-169.13 |
-654.75 |
-381.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
687.87 |
0.00 |
951.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5300.36 |
5339.30 |
5423.58 |
5728.03 |
6083.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.29 |
1.24 |
1.27 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
27.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
959.25 |
960.20 |
1092.65 |
1394.51 |
1695.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4389.47 |
4725.98 |
5270.03 |
5515.97 |
8393.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
4389.47 |
4725.98 |
5266.86 |
5502.91 |
8393.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
13.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
5.82 |
8.35 |
9.56 |
12.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.97 |
1.39 |
1.59 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
5370.93 |
5770.39 |
6844.05 |
7339.68 |
10603.89 |
| 负债合计(万元) |
31.63 |
42.36 |
66.13 |
27.98 |
216.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
5339.30 |
5728.03 |
6777.92 |
7311.70 |
10387.39 |
| 未分配利润(万元) |
1193.88 |
1229.95 |
1997.24 |
2155.21 |
4485.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
10.18 |
5.63 |
11.89 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
-163.65 |
-938.05 |
-325.64 |
-2835.26 |
-2161.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.07 |
393.24 |
402.03 |
-1868.98 |
-765.01 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.18 |
0.17 |
5.85 |
5.31 |
| 收入合计(万元) |
92.80 |
-534.44 |
82.19 |
-4686.50 |
-2915.54 |
| 管理人报酬(万元) |
32.11 |
90.75 |
53.35 |
151.41 |
86.57 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
15.12 |
8.89 |
25.24 |
14.43 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
14.43 |
9.12 |
14.44 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
46.62 |
120.30 |
71.36 |
191.11 |
110.22 |
| 利润总额(万元) |
46.18 |
-654.75 |
10.83 |
-4877.61 |
-3025.76 |
| 净利润(万元) |
46.18 |
-654.75 |
10.83 |
-4877.61 |
-3025.76 |
