| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 91.86 | 18.56 | -222.20 | -207.89 | -467.56 |
| 本期利润(万元) | 182.40 | 19.16 | 232.24 | 46.18 | -169.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 849.77 | 0.00 | 687.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4794.40 | 4840.97 | 5300.36 | 5339.30 | 5423.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.29 | 1.35 | 1.29 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.56 | 0.00 | 28.80 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 894.27 | 959.25 | 960.20 | 1092.65 | 1394.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 3965.04 | 4389.47 | 4725.98 | 5270.03 | 5515.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 3965.04 | 4389.47 | 4725.98 | 5266.86 | 5502.91 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 13.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.07 | 5.41 | 5.82 | 8.35 | 9.56 |
| 应付托管费(万元) | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.39 | 1.59 |
| 资产总计(万元) | 4981.92 | 5370.93 | 5770.39 | 6844.05 | 7339.68 |
| 负债合计(万元) | 140.94 | 31.63 | 42.36 | 66.13 | 27.98 |
| 所有者权益合计(万元) | 4840.97 | 5339.30 | 5728.03 | 6777.92 | 7311.70 |
| 未分配利润(万元) | 1075.57 | 1193.88 | 1229.95 | 1997.24 | 2155.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.38 | 2.16 | 10.18 | 5.63 | 11.89 |
| 投资收益(万元) | 98.24 | -163.65 | -938.05 | -325.64 | -2835.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 0.60 | 254.07 | 393.24 | 402.03 | -1868.98 |
| 其它收入(万元) | 0.49 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 5.85 |
| 收入合计(万元) | 104.71 | 92.80 | -534.44 | 82.19 | -4686.50 |
| 管理人报酬(万元) | 62.14 | 32.11 | 90.75 | 53.35 | 151.41 |
| 托管费(万元) | 10.36 | 5.35 | 15.12 | 8.89 | 25.24 |
| 其它费用(万元) | 13.05 | 9.16 | 14.43 | 9.12 | 14.44 |
| 费用合计(万元) | 85.55 | 46.62 | 120.30 | 71.36 | 191.11 |
| 利润总额(万元) | 19.16 | 46.18 | -654.75 | 10.83 | -4877.61 |
| 净利润(万元) | 19.16 | 46.18 | -654.75 | 10.83 | -4877.61 |