资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33129.92 80.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7536.00 18.22%
其他资产 701.18 1.70%
资产总值:41367.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.31 2534.77 6.36%
贵州茅台 600519 1.73 2508.50 6.30%
招商银行 600036 36.27 1426.14 3.58%
中国财险 02328 107.60 1354.78 3.40%
美的集团 000333 14.76 1126.67 2.83%
海尔智家 600690 44.72 956.11 2.40%
杭州银行 600926 55.41 928.12 2.33%
宁波银行 002142 28.62 871.48 2.19%
中国石油 601857 69.88 851.84 2.14%
中国人民保险集团 01339 177.60 846.78 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 44.78%
金融业 0.45 11.22%
非日常生活消费品 0.28 6.95%
金融 0.22 5.53%
采矿业 0.09 2.30%
电信业务 0.08 2.13%
能源 0.08 2.02%
批发和零售业 0.07 1.86%
日常消费品 0.05 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.72 4717.77 9.88%
美的集团 000333 60.08 4695.25 9.84%
中国人民保险集团 01339 733.50 4471.96 9.37%
宁德时代 300750 10.99 4036.22 8.46%
中国财险 02328 197.00 2911.01 6.10%
阿里巴巴-W 09988 19.33 2493.18 5.22%
招商银行 600036 53.40 2248.14 4.71%
马应龙 600993 56.79 1590.20 3.33%
贵州茅台 600519 1.09 1501.13 3.14%
豪迈科技 002595 15.50 1309.90 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 42.11%
金融 0.74 15.47%
非日常生活消费品 0.56 11.77%
电信业务 0.48 9.98%
金融业 0.37 7.66%
日常消费品 0.12 2.43%
租赁和商务服务业 0.10 2.08%
能源 0.05 1.02%
采矿业 0.04 0.74%
工业 0.02 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.38 38.30 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.30 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%