资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27092.81 79.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6205.86 18.17%
其他资产 864.07 2.53%
资产总值:34162.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.38 1566.20 4.62%
石头科技 688169 11.89 1411.94 4.17%
中国财险 02328 91.20 1292.53 3.81%
工商银行 601398 134.51 1113.74 3.29%
招商银行 600036 25.77 1063.27 3.14%
TCL科技 000100 222.22 1064.43 3.14%
松发股份 603268 4.87 1040.52 3.07%
宁波银行 002142 28.62 1014.01 2.99%
紫金矿业 601899 33.80 1006.90 2.97%
中国海洋石油 00883 40.00 822.71 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 50.63%
金融业 0.44 12.96%
采矿业 0.29 8.70%
金融 0.13 3.81%
能源 0.08 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.12%
信息技术 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.38 2114.43 5.56%
中际旭创 300308 1.23 1562.10 4.11%
新易盛 300502 2.07 1257.70 3.31%
贵州茅台 600519 1.06 1256.62 3.30%
中国财险 02328 91.20 1134.31 2.98%
乔锋智能 301603 7.14 1026.73 2.70%
招商银行 600036 25.77 914.84 2.40%
宁波银行 002142 28.62 849.73 2.23%
中芯国际 688981 4.83 766.43 2.01%
春风动力 603129 2.91 744.38 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 57.94%
金融业 0.40 10.48%
采矿业 0.16 4.19%
金融 0.11 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.24%
批发和零售业 0.04 1.02%
租赁和商务服务业 0.03 0.76%
非日常生活消费品 0.02 0.64%
能源 0.02 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.35 35.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%