资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31541.65 81.85%
债券 35.10 0.09%
银行存款和结算备付金 6836.39 17.74%
其他资产 123.17 0.32%
资产总值:38536.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.38 2114.43 5.56%
中际旭创 300308 1.23 1562.10 4.11%
新易盛 300502 2.07 1257.70 3.31%
贵州茅台 600519 1.06 1256.62 3.30%
中国财险 02328 91.20 1134.31 2.98%
乔锋智能 301603 7.14 1026.73 2.70%
招商银行 600036 25.77 914.84 2.40%
宁波银行 002142 28.62 849.73 2.23%
中芯国际 688981 4.83 766.43 2.01%
春风动力 603129 2.91 744.38 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 57.94%
金融业 0.40 10.48%
采矿业 0.16 4.19%
金融 0.11 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.24%
批发和零售业 0.04 1.02%
租赁和商务服务业 0.03 0.76%
非日常生活消费品 0.02 0.64%
能源 0.02 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.31 2534.77 6.36%
贵州茅台 600519 1.73 2508.50 6.30%
招商银行 600036 36.27 1426.14 3.58%
中国财险 02328 107.60 1354.78 3.40%
美的集团 000333 14.76 1126.67 2.83%
海尔智家 600690 44.72 956.11 2.40%
杭州银行 600926 55.41 928.12 2.33%
宁波银行 002142 28.62 871.48 2.19%
中国石油 601857 69.88 851.84 2.14%
中国人民保险集团 01339 177.60 846.78 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 44.78%
金融业 0.45 11.22%
非日常生活消费品 0.28 6.95%
金融 0.22 5.53%
采矿业 0.09 2.30%
电信业务 0.08 2.13%
能源 0.08 2.02%
批发和零售业 0.07 1.86%
日常消费品 0.05 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.35 35.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%